有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,480,451,728	円
Ⅱ 負債総額	6,094,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,356,994	円
Ⅳ 発行済口数	1,356,579,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円
(1万口当たり純資産額)	(10,868	円)

(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,113,915,123	円
Ⅱ 負債総額	2,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,113,912,462	円
Ⅳ 発行済口数	2,655,287,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1727	円
(1万口当たり純資産額)	(11,727	円)