有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成30年 4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	1,312,011,292	円
Ⅱ 負債総額	20,611,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,400,026	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,640,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0819	円
(1万口当たり純資産額)	(10,819	円)

(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	2,758,743,557	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,758,743,530	円
Ⅳ 発行済口数	2,324,296,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1869	円
(1万口当たり純資産額)	(11,869	円)