有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,093,885,106	円
Ⅱ 負債総額	11,431,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,082,453,193	円
Ⅳ 発行済口数	1,011,269,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0704	円
(1万口当たり純資産額)	(10,704	円)

(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,225,976,517	円
Ⅱ 負債総額	33,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,225,942,958	円
Ⅳ 発行済口数	1,938,216,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1484	円
(1万口当たり純資産額)	(11,484	円)