有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(2019年 4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	959,740,930	円
Ⅱ 負債総額	18,043,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,697,526	円
Ⅳ 発行済口数	880,860,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円
(1万口当たり純資産額)	(10,691	円)

 
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,970,116,294	円
Ⅱ 負債総額	27	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,116,267	円
Ⅳ 発行済口数	1,744,617,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1293	円
(1万口当たり純資産額)	(11,293	円)