有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	3,012,671,285	0.9713	2,926,207,620	0.9811	2,955,731,797	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.95
合計		99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	3,200,000	11,761.56	376,369,967	11,863.95	379,646,592	4.25	―	7.26
2	オランダ	社債券	ANNGR FRN 04/08/74	2,800,000	12,163.51	340,578,487	12,140.65	339,938,234	4.625	2074/4/8	6.50
3	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	2,600,000	12,362.12	321,415,186	12,319.55	320,308,404	6.75	―	6.13
4	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	2,300,000	12,196.45	280,518,362	12,327.60	283,534,973	4.25	―	5.42
5	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	2,300,000	12,302.29	282,952,820	12,306.89	283,058,666	5	2075/1/15	5.41
6	デンマーク	特殊債券	DONGAS FRN 07/08/13	2,100,000	12,142.37	254,989,917	12,144.67	255,038,238	4.875	3013/7/8	4.88
7	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	1,900,000	11,873.16	225,590,041	11,980.15	227,622,974	4.199	―	4.35
8	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,800,000	11,735.10	211,231,800	11,768.46	211,832,361	3.875	―	4.05
9	ケイマン諸島	社債券	HUWHY FRN PERPETUAL	1,600,000	11,841.52	189,464,340	11,842.09	189,473,544	3.75	―	3.62
10	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,500,000	11,783.99	176,759,944	11,799.06	176,986,018	4.2	―	3.39
11	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	1,400,000	12,048.03	168,672,504	12,022.72	168,318,150	3	―	3.22
12	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 06/10/75	1,380,000	11,968.65	165,167,390	12,070.47	166,572,496	4.2	2075/6/10	3.19
13	ドイツ	社債券	RWE FRN 10/12/72	1,500,000	10,748.15	161,222,250	10,851.75	162,776,275	7	2072/10/12	3.11
14	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	1,200,000	13,587.27	163,047,312	13,542.56	162,510,720	6.375	2073/9/6	3.11
15	ドイツ	社債券	ENBW FRN 04/02/72	1,200,000	11,866.83	142,401,990	11,838.06	142,056,838	7.375	2072/4/2	2.72
16	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	1,100,000	12,144.67	133,591,458	12,241.32	134,654,520	4.75	―	2.58
17	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	1,100,000	12,143.52	133,578,802	12,149.28	133,642,080	5.125	2073/9/6	2.56
18	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	800,000	12,600.39	100,803,129	12,582.67	100,661,387	6.875	2038/5/22	1.93
19	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	900,000	11,126.48	100,138,369	11,148.34	100,335,105	4	2074/9/16	1.92
20	イギリス	社債券	HSBC FRN 01/10/24	800,000	12,090.48	96,723,914	12,100.38	96,803,069	3.375	2024/1/10	1.85
21	オランダ	社債券	SLHNVX FRN PERPETUAL	700,000	11,771.91	82,403,412	11,736.82	82,157,780	5.849	―	1.57
22	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	600,000	13,460.85	80,765,100	13,415.98	80,495,883	7.5	2039/7/24	1.54
23	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/10/74	600,000	12,519.16	75,114,995	12,509.38	75,056,319	6.5	2074/1/10	1.44
24	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	600,000	12,411.01	74,466,113	12,344.28	74,065,739	4.25	2076/6/18	1.42
25	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	13,372.63	66,863,196	13,349.00	66,745,018	4.625	―	1.28
26	オランダ	社債券	KPN FRN PERPETUAL	500,000	12,346.01	61,730,077	12,379.38	61,896,900	6.125	―	1.18
27	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	500,000	11,619.47	58,097,373	11,673.54	58,367,741	3	2075/7/1	1.12
28	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	400,000	13,152.89	52,611,568	13,159.28	52,637,120	4.85	―	1.01
29	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	12,110.73	48,442,953	12,112.46	48,449,856	3.25	―	0.93
30	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	400,000	10,974.85	43,899,429	10,945.70	43,782,825	6.5	2072/11/30	0.84

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	5.11
社債券	外国	92.12
合計		97.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。