有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	1,105,410,138	1.1846	1,309,468,850	1.1869	1,312,011,292	101.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 4月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.60
合計		101.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	1,400,000	14,214.48	199,002,822	14,114.75	197,606,638	4.25	―	7.16
2	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	1,400,000	14,008.18	196,114,602	13,945.96	195,243,476	4.25	―	7.08
3	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,300,000	14,373.58	186,856,569	14,236.55	185,075,262	5	2075/1/15	6.71
4	ケイマン諸島	社債券	CKHH FRN PERPETUAL	1,300,000	13,483.92	175,290,979	13,252.23	172,279,107	3.75	―	6.24
5	オランダ	社債券	ANNGR FRN 04/08/74	1,200,000	14,000.24	168,002,910	13,710.30	164,523,701	4.625	2074/4/8	5.96
6	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	1,100,000	13,886.38	152,750,258	13,768.56	151,454,160	4	2074/9/16	5.49
7	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,100,000	13,617.63	149,793,989	13,399.85	147,398,392	3.875	―	5.34
8	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,000,000	14,099.53	140,995,350	13,919.21	139,192,198	4.2	―	5.05
9	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	800,000	16,713.13	133,705,083	16,550.00	132,400,073	6.375	2073/9/6	4.80
10	デンマーク	特殊債券	ORSTED FRN 07/08/13	900,000	13,674.56	123,071,067	13,419.05	120,771,453	4.875	3013/7/8	4.38
11	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	700,000	13,891.68	97,241,780	13,719.57	96,037,030	4.199	―	3.48
12	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	700,000	13,790.40	96,532,830	13,571.29	94,999,092	3	―	3.44
13	イギリス	社債券	HSBC FRN 01/10/24	700,000	13,781.93	96,473,520	13,532.90	94,730,341	3.375	2024/1/10	3.43
14	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	600,000	14,388.80	86,332,843	14,257.74	85,546,446	4.25	2076/6/18	3.10
15	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 06/10/75	600,000	14,161.71	84,970,285	14,155.80	84,934,804	4.2	2075/6/10	3.08
16	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	600,000	13,864.21	83,185,271	13,795.03	82,770,228	3	2075/7/1	3.00
17	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	15,809.70	79,048,511	15,535.79	77,678,981	4.625	―	2.82
18	オランダ	社債券	KPN FRN PERPETUAL	500,000	13,834.75	69,173,775	13,636.17	68,180,850	6.125	―	2.47
19	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	400,000	14,432.09	57,728,395	14,417.93	57,671,732	4.75	―	2.09
20	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	400,000	14,915.05	59,660,230	14,381.52	57,526,103	7.5	2039/7/24	2.09
21	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	400,000	13,768.56	55,074,240	13,286.66	53,146,642	6.875	2038/5/22	1.93
22	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 11/25/24	200,000	13,765.91	27,531,825	13,685.15	27,370,309	2.375	2024/11/25	0.99
23	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	200,000	13,775.17	27,550,359	13,450.82	26,901,648	5.125	2073/9/6	0.98
24	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	16,886.45	16,886,457	16,724.70	16,724,700	6.75	―	0.61
25	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	14,326.58	14,326,584	14,244.50	14,244,502	5	―	0.52
26	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	100,000	13,993.62	13,993,623	13,834.09	13,834,093	3	―	0.50
27	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	13,962.11	13,962,114	13,543.76	13,543,762	6.5	―	0.49
28	オランダ	社債券	INTNED FRN 11/21/23	100,000	13,735.46	13,735,463	13,481.27	13,481,274	3.5	2023/11/21	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 4月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	4.38
社債券	外国	89.33
合計		93.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。