有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	798,419,316	1.0896	869,957,687	1.1065	883,450,973	102.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.48
合計		102.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,400,000	12,296.00	172,144,044	12,275.35	171,854,969	5	2075/1/15	9.25
2	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	1,400,000	12,257.74	171,608,405	12,252.27	171,531,885	4.25	―	9.23
3	イタリア	社債券	FIREIT 1.125% 01/02/20	1,100,000	12,181.22	133,993,457	12,174.54	133,919,974	1.125	2020/1/2	7.21
4	オランダ	社債券	EDPPL 4.125% 01/15/20	1,200,000	10,926.21	131,114,602	10,924.25	131,091,084	4.125	2020/1/15	7.06
5	アイルランド	社債券	GE 5.375% 01/23/20	1,000,000	12,311.18	123,111,857	12,296.73	122,967,319	5.375	2020/1/23	6.62
6	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	800,000	14,571.48	116,571,889	14,558.83	116,470,679	6.375	2073/9/6	6.27
7	イタリア	社債券	ENIIM 4.25% 02/03/20	900,000	12,330.61	110,975,572	12,307.54	110,767,876	4.25	2020/2/3	5.96
8	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	740,000	12,282.64	90,891,554	12,271.10	90,806,168	4.25	―	4.89
9	オランダ	社債券	DT 2.225% 01/17/20	800,000	10,885.82	87,086,579	10,888.23	87,105,916	2.225	2020/1/17	4.69
10	アメリカ	社債券	F 2.681% 01/09/20	800,000	10,889.08	87,112,711	10,884.40	87,075,256	2.681	2020/1/9	4.69
11	スウェーデン	社債券	TELIAS 4.25% 02/18/20	700,000	12,330.01	86,310,084	12,307.54	86,152,793	4.25	2020/2/18	4.64
12	アメリカ	社債券	MCD 6.375% 02/03/20	600,000	14,268.55	85,611,347	14,241.14	85,446,880	6.375	2020/2/3	4.60
13	オランダ	社債券	VW 2% 01/14/20	600,000	12,217.66	73,305,968	12,204.30	73,225,805	2	2020/1/14	3.94
14	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	580,000	12,280.82	71,228,759	12,308.75	71,390,787	3	2075/7/1	3.84
15	アメリカ	社債券	GM 3.15% 01/15/20	600,000	10,905.96	65,435,791	10,897.25	65,383,529	3.15	2020/1/15	3.52
16	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 11/25/24	400,000	12,170.29	48,681,168	12,158.14	48,632,584	2.375	2024/11/25	2.62
17	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 06/10/75	200,000	12,437.50	24,875,008	12,415.64	24,831,282	4.2	2075/6/10	1.34
18	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	14,804.97	14,804,973	14,792.88	14,792,884	6.75	―	0.80
19	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	100,000	12,679.20	12,679,209	12,663.41	12,663,419	4.75	―	0.68
20	イギリス	社債券	IMBLN 5% 12/02/19	100,000	12,226.77	12,226,771	12,199.68	12,199,685	5	2019/12/2	0.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	92.50
合計		92.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。