有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	1,903,815,491	1.0150	1,932,372,724	1.0618	2,021,471,288	102.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	102.61
合計		102.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	2,500,000	12,354.49	308,862,388	12,608.88	315,222,119	4.25	―	7.64
2	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	2,000,000	12,811.30	256,226,170	12,955.12	259,102,400	4.25	―	6.28
3	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,800,000	12,922.49	232,604,829	13,043.34	234,780,129	5	2075/1/15	5.69
4	デンマーク	特殊債券	DONGAS FRN 07/08/13	1,800,000	12,754.50	229,581,162	12,659.64	227,873,551	4.875	3013/7/8	5.53
5	オランダ	社債券	ANNGR FRN 04/08/74	1,600,000	12,776.79	204,428,651	12,829.43	205,270,976	4.625	2074/4/8	4.98
6	ケイマン諸島	社債券	CKHH FRN PERPETUAL	1,600,000	12,438.48	199,015,780	12,416.12	198,658,064	3.75	―	4.82
7	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	1,550,000	12,985.33	201,272,654	12,786.53	198,191,281	6.75	―	4.81
8	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,500,000	12,326.70	184,900,501	12,586.52	188,797,913	3.875	―	4.58
9	ドイツ	社債券	RWE FRN 10/12/72	1,500,000	11,407.22	171,108,375	11,363.37	170,450,651	7	2072/10/12	4.13
10	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	1,000,000	15,267.60	152,676,060	15,400.68	154,006,861	6.375	2073/9/6	3.73
11	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,200,000	12,377.45	148,529,484	12,756.56	153,078,761	4.2	―	3.71
12	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	1,100,000	11,794.85	129,743,351	12,288.02	135,168,308	4	2074/9/16	3.28
13	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	1,000,000	12,611.18	126,111,809	12,573.83	125,738,383	3	―	3.05
14	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	800,000	13,235.61	105,884,902	12,951.85	103,614,856	6.875	2038/5/22	2.51
15	イギリス	社債券	HSBC FRN 01/10/24	800,000	12,700.00	101,600,046	12,693.72	101,549,772	3.375	2024/1/10	2.46
16	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	700,000	12,773.15	89,412,081	13,046.96	91,328,762	4.75	―	2.21
17	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	700,000	12,755.71	89,290,023	12,761.76	89,332,320	5.125	2073/9/6	2.17
18	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	600,000	14,139.45	84,836,700	13,918.29	83,509,767	7.5	2039/7/24	2.02
19	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	600,000	13,036.69	78,220,162	13,071.49	78,428,991	4.25	2076/6/18	1.90
20	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	600,000	12,244.19	73,465,198	12,568.40	75,410,400	3	2075/7/1	1.83
21	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	15,026.42	75,132,126	15,037.91	75,189,550	4.625	―	1.82
22	オランダ	社債券	KPN FRN PERPETUAL	500,000	12,968.41	64,842,068	12,984.12	64,920,620	6.125	―	1.57
23	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	400,000	14,779.50	59,118,008	14,807.20	59,228,836	4.85	―	1.44
24	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	400,000	12,471.72	49,886,880	12,719.46	50,877,850	4.199	―	1.23
25	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	400,000	12,721.27	50,885,101	12,596.79	50,387,199	3.25	―	1.22
26	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	400,000	11,647.83	46,591,336	11,419.13	45,676,532	6.5	2072/11/30	1.11
27	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	300,000	15,148.88	45,446,645	14,825.72	44,477,185	6.5	2072/11/30	1.08
28	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/10/74	300,000	13,149.68	39,449,066	13,089.26	39,267,791	6.5	2074/1/10	0.95
29	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	300,000	12,883.81	38,651,455	12,628.22	37,884,662	5.75	―	0.92
30	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	300,000	12,711.60	38,134,822	12,589.54	37,768,646	3	―	0.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	5.82
社債券	外国	90.86
合計		96.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。