有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	1,252,117,310	1.1812	1,479,000,967	1.1727	1,468,357,969	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.59
合計		99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	1,600,000	13,941.27	223,060,457	14,046.27	224,740,397	4.25	―	7.22
2	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,450,000	14,305.18	207,425,157	14,346.02	208,017,418	5	2075/1/15	6.68
3	ケイマン諸島	社債券	CKHH FRN PERPETUAL	1,500,000	13,419.75	201,296,340	13,392.08	200,881,296	3.75	―	6.45
4	デンマーク	特殊債券	DONGAS FRN 07/08/13	1,400,000	13,609.49	190,532,865	13,571.93	190,007,143	4.875	3013/7/8	6.10
5	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	1,300,000	14,158.42	184,059,497	14,189.23	184,460,047	4.25	―	5.92
6	オランダ	社債券	ANNGR FRN 04/08/74	1,300,000	13,933.62	181,137,060	13,936.25	181,171,318	4.625	2074/4/8	5.82
7	オランダ	社債券	VW FRN PERPETUAL	1,200,000	13,552.83	162,634,003	13,552.83	162,634,003	3.875	―	5.22
8	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,100,000	14,033.36	154,366,986	14,019.65	154,216,252	4.2	―	4.95
9	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	1,100,000	13,820.30	152,023,370	13,807.78	151,885,681	4	2074/9/16	4.88
10	オーストリア	社債券	OMVAV FRN PERPETUAL	1,000,000	13,625.96	136,259,604	13,575.23	135,752,328	6.75	―	4.36
11	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	800,000	16,412.19	131,297,566	16,536.96	132,295,758	6.375	2073/9/6	4.25
12	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	700,000	13,724.78	96,073,462	13,732.02	96,124,190	3	―	3.09
13	イギリス	社債券	HSBC FRN 01/10/24	700,000	13,716.34	96,014,435	13,705.41	95,937,882	3.375	2024/1/10	3.08
14	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	600,000	14,320.33	85,922,014	14,369.35	86,216,102	4.25	2076/6/18	2.77
15	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	15,525.02	77,625,149	15,499.62	77,498,134	4.625	―	2.49
16	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	500,000	13,879.86	69,399,309	13,865.76	69,328,818	4.199	―	2.23
17	オランダ	社債券	KPN FRN PERPETUAL	500,000	13,768.92	68,844,600	13,808.44	69,042,240	6.125	―	2.22
18	フランス	社債券	VIEFP FRN PERPETUAL	400,000	15,208.23	60,832,952	15,182.83	60,731,340	4.85	―	1.95
19	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	400,000	14,844.08	59,376,326	14,824.31	59,297,270	7.5	2039/7/24	1.90
20	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	400,000	13,709.62	54,838,512	13,706.33	54,825,336	5.125	2073/9/6	1.76
21	イギリス	社債券	AVLN FRN 05/22/38	400,000	13,703.04	54,812,160	13,670.10	54,680,400	6.875	2038/5/22	1.76
22	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	400,000	11,378.69	45,514,762	11,359.45	45,437,813	6.5	2072/11/30	1.46
23	イギリス	社債券	BGGRP FRN 11/30/72	300,000	15,056.56	45,169,701	15,013.97	45,041,938	6.5	2072/11/30	1.45
24	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	300,000	14,364.47	43,093,425	14,439.57	43,318,735	4.75	―	1.39
25	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	300,000	13,844.02	41,532,069	13,866.42	41,599,267	3	2075/7/1	1.34
26	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 11/25/24	200,000	13,700.40	27,400,810	13,726.75	27,453,514	2.375	2024/11/25	0.88
27	オランダ	社債券	IBESM FRN PERPETUAL	200,000	13,450.06	26,900,122	13,418.17	26,836,350	5.75	―	0.86
28	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	16,582.39	16,582,397	16,574.47	16,574,477	6.75	―	0.53
29	ルクセンブルグ	社債券	HANRUE FRN 09/14/40	100,000	15,142.38	15,142,386	15,181.38	15,181,387	5.75	2040/9/14	0.49
30	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	14,258.40	14,258,408	14,324.94	14,324,947	5	―	0.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	6.10
社債券	外国	90.93
合計		97.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。