有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 4月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	849,107,253	1.1425	970,105,037	1.1293	958,896,820	101.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 4月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.83
合計		101.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 4月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	1,500,000	12,964.21	194,463,155	12,797.45	191,961,873	4.25	―	9.74
2	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,400,000	12,977.94	181,691,195	12,873.33	180,226,620	5	2075/1/15	9.15
3	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	1,100,000	12,751.43	140,265,814	12,574.19	138,316,157	4	2074/9/16	7.02
4	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,100,000	12,809.67	140,906,371	12,439.24	136,831,682	4.2	―	6.95
5	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	800,000	15,269.42	122,155,417	15,240.59	121,924,761	6.375	2073/9/6	6.19
6	イタリア	社債券	FIREIT 1.125% 01/02/20	700,000	12,576.00	88,032,011	12,526.30	87,684,169	1.125	2020/1/2	4.45
7	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	700,000	12,691.73	88,842,146	12,446.70	87,126,946	4.199	―	4.42
8	アイルランド	社債券	GE 5.375% 01/23/20	600,000	13,025.73	78,154,421	12,924.32	77,545,955	5.375	2020/1/23	3.94
9	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	600,000	12,686.76	76,120,560	12,574.19	75,445,177	3	2075/7/1	3.83
10	イギリス	社債券	BATSLN 6.375% 12/12/19	500,000	14,935.32	74,676,610	14,780.00	73,900,020	6.375	2019/12/12	3.75
11	アメリカ	社債券	KHC 5.375% 02/10/20	600,000	11,395.72	68,374,352	11,411.94	68,471,662	5.375	2020/2/10	3.48
12	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	500,000	13,112.88	65,564,429	12,654.04	63,270,240	7.5	2039/7/24	3.21
13	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	440,000	12,976.56	57,096,887	12,782.53	56,243,143	4.25	―	2.85
14	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	400,000	13,263.88	53,055,533	13,213.50	52,854,037	4.75	―	2.68
15	フランス	社債券	ETLFP 2.625% 01/13/20	400,000	12,682.40	50,729,626	12,572.20	50,288,824	2.625	2020/1/13	2.55
16	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 11/25/24	400,000	12,715.36	50,861,469	12,569.84	50,279,371	2.375	2024/11/25	2.55
17	アメリカ	社債券	GM 3.15% 01/15/20	400,000	11,195.51	44,782,056	11,212.62	44,850,508	3.15	2020/1/15	2.28
18	アメリカ	社債券	F 2.681% 01/09/20	400,000	11,141.93	44,567,751	11,156.81	44,627,255	2.681	2020/1/9	2.27
19	スウェーデン	社債券	VATFAL 6.125% 12/16/19	300,000	14,938.58	44,815,740	14,852.08	44,556,252	6.125	2019/12/16	2.26
20	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	200,000	13,136.76	26,273,534	12,970.71	25,941,439	4.25	2076/6/18	1.32
21	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 06/10/75	200,000	13,039.99	26,079,998	12,922.46	25,844,920	4.2	2075/6/10	1.31
22	オランダ	社債券	VW 2% 01/14/20	200,000	12,655.66	25,311,330	12,624.69	25,249,389	2	2020/1/14	1.28
23	イギリス	社債券	CCE 2% 12/05/19	200,000	12,665.61	25,331,230	12,523.82	25,047,644	2	2019/12/5	1.27
24	デンマーク	社債券	ISSDC 1.125% 01/09/20	200,000	12,552.55	25,105,109	12,501.43	25,002,868	1.125	2020/1/9	1.27
25	アメリカ	社債券	ABBV 0.375% 11/18/19	200,000	12,487.87	24,975,753	12,467.72	24,935,454	0.375	2019/11/18	1.27
26	アメリカ	社債券	FDX 2.3% 02/01/20	200,000	11,142.38	22,284,770	11,142.27	22,284,546	2.3	2020/2/1	1.13
27	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	15,481.19	15,481,198	15,402.91	15,402,919	6.75	―	0.78
28	イギリス	社債券	IMBLN 5% 12/02/19	100,000	12,960.39	12,960,396	12,816.11	12,816,115	5	2019/12/2	0.65
29	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	100,000	12,810.51	12,810,518	12,765.74	12,765,741	3	―	0.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 4月26日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.50
合計		94.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。