有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド	927,887,334	1.1679	1,083,679,618	1.1484	1,065,585,814	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.44
合計		98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	EDF FRN PERPETUAL	1,600,000	13,386.90	214,190,417	13,338.09	213,409,562	4.25	―	9.59
2	イタリア	社債券	ENELIM FRN 01/15/75	1,500,000	13,401.02	201,015,425	13,353.50	200,302,639	5	2075/1/15	9.00
3	フランス	社債券	ORAFP FRN PERPETUAL	1,500,000	13,399.74	200,996,160	13,324.61	199,869,187	4.25	―	8.98
4	オランダ	社債券	ANNGR FRN 04/08/74	1,500,000	13,072.88	196,093,344	13,018.30	195,274,604	4.625	2074/4/8	8.77
5	オーストラリア	社債券	ORGAU FRN 09/16/74	1,100,000	13,166.64	144,833,079	13,083.16	143,914,805	4	2074/9/16	6.47
6	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	1,000,000	13,234.06	132,340,694	13,196.05	131,960,541	4.2	―	5.93
7	メキシコ	社債券	AMXLMM FRN 09/06/73	800,000	15,241.88	121,935,104	15,184.32	121,474,624	6.375	2073/9/6	5.46
8	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	900,000	13,022.80	117,205,218	13,009.95	117,089,631	3	―	5.26
9	フランス	社債券	SOLBBB FRN PERPETUAL	700,000	13,104.99	91,734,981	13,031.15	91,218,050	4.199	―	4.10
10	ドイツ	社債券	BAYNGR FRN 07/01/75	600,000	13,099.86	78,599,160	13,004.17	78,025,078	3	2075/7/1	3.51
11	イタリア	社債券	FIREIT 1.125% 01/02/20	600,000	12,991.33	77,948,020	12,989.41	77,936,461	1.125	2020/1/2	3.50
12	イギリス	社債券	HSBC FRN 01/10/24	600,000	12,939.32	77,635,935	12,922.62	77,535,760	3.375	2024/1/10	3.48
13	フランス	社債券	ENGIFP FRN PERPETUAL	500,000	14,492.88	72,464,443	14,473.46	72,367,310	4.625	―	3.25
14	アイルランド	社債券	ZURNVX FRN 07/24/39	500,000	13,539.86	67,699,306	13,484.76	67,423,824	7.5	2039/7/24	3.03
15	ドイツ	社債券	RWE FRN PERPETUAL	400,000	14,630.31	58,521,252	14,605.85	58,423,400	7	―	2.62
16	フランス	社債券	AKEFP FRN PERPETUAL	400,000	13,695.77	54,783,101	13,515.33	54,061,324	4.75	―	2.43
17	ベルギー	社債券	KBCBB FRN 11/25/24	400,000	13,129.39	52,517,596	13,121.69	52,486,772	2.375	2024/11/25	2.36
18	イギリス	社債券	NGGLN FRN 06/18/76	200,000	13,564.52	27,129,040	13,503.64	27,007,288	4.25	2076/6/18	1.21
19	スウェーデン	社債券	VLVY FRN 06/10/75	200,000	13,464.60	26,929,203	13,341.30	26,682,617	4.2	2075/6/10	1.20
20	フランス	社債券	ETLFP 2.625% 01/13/20	200,000	13,156.36	26,312,738	13,147.37	26,294,758	2.625	2020/1/13	1.18
21	イギリス	社債券	CCE 2% 12/05/19	200,000	13,078.02	26,156,054	13,071.60	26,143,211	2	2019/12/5	1.17
22	デンマーク	社債券	ISSDC 1.125% 01/09/20	200,000	12,988.76	25,977,536	12,986.19	25,972,399	1.125	2020/1/9	1.17
23	アメリカ	社債券	ABBV 0.375% 11/18/19	200,000	12,894.50	25,789,001	12,897.06	25,794,138	0.375	2019/11/18	1.16
24	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	15,453.27	15,453,276	15,432.26	15,432,267	6.75	―	0.69
25	オランダ	社債券	TELEFO FRN PERPETUAL	100,000	13,465.24	13,465,243	13,429.92	13,429,925	5	―	0.60
26	フランス	社債券	SEVFP FRN PERPETUAL	100,000	13,227.64	13,227,648	13,173.70	13,173,707	3	―	0.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.71
合計		96.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。