- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月8日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 593,516 |
| コール・ローン | 2,417,300 |
| 親投資信託受益証券 | 807,553,503 |
| 流動資産合計 | 810,564,319 |
| 資産合計 | 810,564,319 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,514,749 |
| 未払受託者報酬 | 73,957 |
| 未払委託者報酬 | 394,394 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 12,540 |
| 流動負債合計 | 2,995,646 |
| 負債合計 | 2,995,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 860,959,246 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,390,573 |
| (分配準備積立金) | 5,576,203 |
| 元本等合計 | 807,568,673 |
| 純資産合計 | 807,568,673 |
| 負債純資産合計 | 810,564,319 |
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