- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 5月15日現在) | 第11期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,091,471 | 8,693,825 |
| 親投資信託受益証券 | 2,039,057,427 | 4,781,832,830 |
| 未収入金 | 37,841,137 | 7,188,470 |
| 未収利息 | 334 | 170 |
| 流動資産合計 | 2,102,990,369 | 4,797,715,295 |
| 資産合計 | 2,102,990,369 | 4,797,715,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,091,305 | 10,465,449 |
| 未払受託者報酬 | 266,306 | 410,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,491,591 | 2,463,825 |
| その他未払費用 | 53,251 | 102,600 |
| 流動負債合計 | 62,902,453 | 13,442,521 |
| 負債合計 | 62,902,453 | 13,442,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 812,574,384 | 1,153,748,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,227,513,532 | 3,630,524,499 |
| (分配準備積立金) | 160,228,619 | 1,148,011,647 |
| 元本等合計 | 2,040,087,916 | 4,784,272,774 |
| 純資産合計 | 2,040,087,916 | 4,784,272,774 |
| 負債純資産合計 | 2,102,990,369 | 4,797,715,295 |
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