- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 5月15日現在) | 第6期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,909,261 | 5,119,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,849,174 | 1,297,960,019 |
| 未収入金 | - | 13,805,349 |
| 流動資産合計 | 1,187,758,435 | 1,316,884,913 |
| 資産合計 | 1,187,758,435 | 1,316,884,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,976 | 16,863,647 |
| 未払受託者報酬 | 201,176 | 216,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,880 | 1,153,604 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 33,467 | 35,992 |
| 流動負債合計 | 1,320,501 | 18,269,557 |
| 負債合計 | 1,320,501 | 18,269,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,501,066 | 752,030,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,936,868 | 546,584,562 |
| (分配準備積立金) | 66,456,268 | 225,744,783 |
| 元本等合計 | 1,186,437,934 | 1,298,615,356 |
| 純資産合計 | 1,186,437,934 | 1,298,615,356 |
| 負債純資産合計 | 1,187,758,435 | 1,316,884,913 |
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