- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 5月15日現在) | 第4期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,720,293 | 2,904,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,326,587,482 | 1,280,990,586 |
| 未収入金 | 34,874,697 | - |
| 流動資産合計 | 1,371,182,472 | 1,283,895,336 |
| 資産合計 | 1,371,182,472 | 1,283,895,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,645,177 | 936,625 |
| 未払受託者報酬 | 197,678 | 204,792 |
| 未払委託者報酬 | 1,054,210 | 1,092,157 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 32,941 | 34,071 |
| 流動負債合計 | 43,930,018 | 2,267,648 |
| 負債合計 | 43,930,018 | 2,267,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,180,139 | 1,008,157,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,072,315 | 273,470,652 |
| (分配準備積立金) | 130,093,830 | 79,047,967 |
| 元本等合計 | 1,327,252,454 | 1,281,627,688 |
| 純資産合計 | 1,327,252,454 | 1,281,627,688 |
| 負債純資産合計 | 1,371,182,472 | 1,283,895,336 |
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