- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 5月15日現在) | 第9期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,995,286 | 5,500,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,511,316 | 2,021,321,425 |
| 未収入金 | 12,285,284 | 1,630,077 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 1,524,791,886 | 2,028,451,769 |
| 資産合計 | 1,524,791,886 | 2,028,451,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,975,553 | 4,154,918 |
| 未払受託者報酬 | 239,716 | 302,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,278,434 | 1,612,424 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 39,894 | 50,330 |
| 流動負債合計 | 18,533,603 | 6,120,015 |
| 負債合計 | 18,533,603 | 6,120,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,926,620 | 804,430,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,331,663 | 1,217,900,799 |
| (分配準備積立金) | 182,422,780 | 375,699,792 |
| 元本等合計 | 1,506,258,283 | 2,022,331,754 |
| 純資産合計 | 1,506,258,283 | 2,022,331,754 |
| 負債純資産合計 | 1,524,791,886 | 2,028,451,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
