- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月16日現在) | 第2期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,516 | - |
| コール・ローン | 2,417,300 | 11,214,372 |
| 親投資信託受益証券 | 807,553,503 | 1,020,324,841 |
| 未収入金 | - | 3,896,385 |
| 流動資産合計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
| 資産合計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,514,749 | 14,043,234 |
| 未払受託者報酬 | 73,957 | 159,872 |
| 未払委託者報酬 | 394,394 | 852,569 |
| 未払利息 | 6 | 15 |
| その他未払費用 | 12,540 | 26,583 |
| 流動負債合計 | 2,995,646 | 15,082,273 |
| 負債合計 | 2,995,646 | 15,082,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,959,246 | 886,852,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,390,573 | 133,500,746 |
| (分配準備積立金) | 5,576,203 | 95,770,245 |
| 元本等合計 | 807,568,673 | 1,020,353,325 |
| 純資産合計 | 807,568,673 | 1,020,353,325 |
| 負債純資産合計 | 810,564,319 | 1,035,435,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
