- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 5月16日現在) | 第8期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,918,675 | 6,995,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,912,682 | 1,505,511,316 |
| 未収入金 | 96,505,836 | 12,285,284 |
| 流動資産合計 | 1,481,337,193 | 1,524,791,886 |
| 資産合計 | 1,481,337,193 | 1,524,791,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,277,965 | 16,975,553 |
| 未払受託者報酬 | 224,520 | 239,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,410 | 1,278,434 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 37,369 | 39,894 |
| 流動負債合計 | 100,737,267 | 18,533,603 |
| 負債合計 | 100,737,267 | 18,533,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,810,377 | 788,926,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,789,549 | 717,331,663 |
| (分配準備積立金) | 132,885,446 | 182,422,780 |
| 元本等合計 | 1,380,599,926 | 1,506,258,283 |
| 純資産合計 | 1,380,599,926 | 1,506,258,283 |
| 負債純資産合計 | 1,481,337,193 | 1,524,791,886 |
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