有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年4月8日)

①【純資産の推移】
平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
平成28年 1月末日	1,912,010	-	1.0117	-
2月末日	1,820,495	-	0.9633	-
3月末日	1,972,076	-	1.0177	-
4月末日	1,920,248	-	1.0160	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
平成28年 1月末日	3,417,082	-	0.9874	-
2月末日	3,967,071	-	0.9707	-
3月末日	6,951,006	-	1.0887	-
4月末日	8,405,696	-	1.1147	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
平成28年 1月末日	1,007,976	-	1.0080	-
2月末日	976,740	-	0.9767	-
3月末日	1,096,838	-	1.0869	-
4月末日	1,112,962	-	1.1020	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
平成28年 1月末日	1,044,587	-	0.9959	-
2月末日	1,034,689	-	0.9865	-
3月末日	1,076,398	-	1.0171	-
4月末日	8,094,793	-	1.0251	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
平成28年 1月末日	2,236,556	-	1.0113	-
2月末日	2,157,572	-	0.9756	-
3月末日	4,574,606	-	1.0709	-
4月末日	14,023,907	-	1.0603	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
平成28年 1月末日	3,587,521	-	1.0114	-
2月末日	4,922,264	-	0.9669	-
3月末日	6,558,035	-	1.0390	-
4月末日	7,606,912	-	1.0510	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
平成28年 1月末日	50,361,431	-	0.9979	-
2月末日	48,799,741	-	0.9406	-
3月末日	52,865,318	-	0.9586	-
4月末日	53,647,249	-	0.9620	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
平成28年 1月末日	976,983	-	0.9770	-
2月末日	943,368	-	0.9434	-
3月末日	1,063,779	-	1.0128	-
4月末日	1,177,493	-	1.0043	-