有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【純資産の推移】
平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
平成28年 4月末日	1,920,248	-	1.0160	-
5月末日	1,504,054	-	0.9999	-
6月末日	1,404,694	-	0.9155	-
7月末日	1,478,636	-	0.9507	-
8月末日	1,587,151	-	0.9512	-
9月末日	1,579,029	-	0.9406	-
10月末日	1,614,042	-	0.9527	-
11月末日	1,680,708	-	0.9825	-
12月末日	1,752,436	-	1.0152	-
平成29年 1月末日	1,766,899	-	1.0147	-
2月末日	1,805,825	-	0.9996	-
3月末日	1,826,453	-	1.0025	-
4月末日	3,163,790	-	1.0055	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
平成28年 4月末日	8,405,696	-	1.1147	-
5月末日	8,303,470	-	1.1074	-
6月末日	10,758,945	-	1.1329	-
7月末日	11,166,517	-	1.1755	-
8月末日	11,266,987	-	1.1859	-
9月末日	11,336,580	-	1.1930	-
10月末日	13,059,824	-	1.2688	-
11月末日	18,792,380	-	1.2600	-
12月末日	80,970,461	-	1.3875	-
平成29年 1月末日	84,676,303	-	1.4256	-
2月末日	134,112,499	-	1.4219	-
3月末日	234,925,084	-	1.4172	-
4月末日	348,821,313	-	1.4092	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
平成28年 4月末日	1,112,962	-	1.1020	-
5月末日	1,066,210	-	1.0557	-
6月末日	1,244,638	-	1.0426	-
7月末日	1,318,389	-	1.1044	-
8月末日	1,313,471	-	1.1003	-
9月末日	1,331,379	-	1.1153	-
10月末日	1,396,527	-	1.1690	-
11月末日	1,445,575	-	1.2101	-
12月末日	68,469,164	-	1.2863	-
平成29年 1月末日	1,582,985	-	1.3168	-
2月末日	1,628,446	-	1.3465	-
3月末日	1,627,803	-	1.3460	-
4月末日	1,579,416	-	1.3212	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
平成28年 4月末日	8,094,793	-	1.0251	-
5月末日	8,124,795	-	1.0277	-
6月末日	11,028,529	-	1.0154	-
7月末日	11,307,083	-	1.0370	-
8月末日	11,487,721	-	1.0504	-
9月末日	22,607,149	-	1.0454	-
10月末日	41,845,025	-	1.0476	-
11月末日	41,593,383	-	1.0390	-
12月末日	42,209,962	-	1.0539	-
平成29年 1月末日	42,395,803	-	1.0575	-
2月末日	42,735,924	-	1.0648	-
3月末日	57,268,007	-	1.0639	-
4月末日	57,830,735	-	1.0730	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
平成28年 4月末日	14,023,907	-	1.0603	-
5月末日	13,399,893	-	1.0124	-
6月末日	12,717,534	-	0.9608	-
7月末日	13,415,330	-	1.0135	-
8月末日	13,360,495	-	1.0094	-
9月末日	13,414,004	-	1.0134	-
10月末日	13,826,789	-	1.0446	-
11月末日	14,489,471	-	1.0947	-
12月末日	14,697,465	-	1.1104	-
平成29年 1月末日	15,131,134	-	1.1432	-
2月末日	15,276,778	-	1.1542	-
3月末日	35,835,265	-	1.1555	-
4月末日	35,132,877	-	1.1329	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
平成28年 4月末日	7,606,912	-	1.0510	-
5月末日	12,279,363	-	1.0139	-
6月末日	12,070,419	-	0.9568	-
7月末日	12,146,909	-	0.9647	-
8月末日	12,723,976	-	0.9845	-
9月末日	12,700,260	-	0.9637	-
10月末日	13,066,451	-	0.9721	-
11月末日	12,985,908	-	0.9467	-
12月末日	14,905,465	-	0.9679	-
平成29年 1月末日	21,643,454	-	0.8922	-
2月末日	59,300,827	-	0.9303	-
3月末日	111,944,767	-	0.9224	-
4月末日	538,080,502	-	0.9594	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
平成28年 4月末日	53,647,249	-	0.9620	-
5月末日	57,448,214	-	0.9631	-
6月末日	56,366,129	-	0.8852	-
7月末日	58,757,338	-	0.9228	-
8月末日	58,508,950	-	0.9187	-
9月末日	57,741,298	-	0.9035	-
10月末日	117,371,336	-	0.9374	-
11月末日	131,644,115	-	0.9969	-
12月末日	141,045,821	-	1.0450	-
平成29年 1月末日	138,289,978	-	1.0268	-
2月末日	119,272,859	-	1.0198	-
3月末日	135,986,530	-	1.0139	-
4月末日	137,150,850	-	1.0233	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
平成28年 4月末日	1,177,493	-	1.0043	-
5月末日	1,116,160	-	0.9520	-
6月末日	1,085,935	-	0.8768	-
7月末日	1,113,051	-	0.8987	-
8月末日	1,127,621	-	0.9026	-
9月末日	1,078,606	-	0.8634	-
10月末日	51,308,008	-	0.9441	-
11月末日	49,551,204	-	0.9118	-
12月末日	52,068,185	-	0.9581	-
平成29年 1月末日	51,238,990	-	0.9429	-
2月末日	7,376,405	-	0.9775	-
3月末日	8,814,923	-	1.0317	-
4月末日	3,271,036	-	1.0260	-