有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

①【純資産の推移】
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	264,591,904	264,591,904	1.0878	1.0878
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	253,628,242	253,628,242	1.0749	1.0749
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	245,309,832	245,309,832	1.0574	1.0574
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	187,286,284	187,286,284	1.0117	1.0117
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	134,824,889	134,824,889	0.9052	0.9052
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	150,495,560	150,495,560	1.0494	1.0494
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	130,101,353	130,101,353	1.1581	1.1581
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	124,144,616	124,144,616	1.1483	1.1483
2020年10月末日	145,070,191	-	1.0207	-
11月末日	150,891,660	-	1.0824	-
12月末日	127,894,483	-	1.1130	-
2021年 1月末日	127,337,410	-	1.1082	-
2月末日	129,803,715	-	1.1469	-
3月末日	128,350,301	-	1.1425	-
4月末日	126,751,456	-	1.1706	-
5月末日	128,812,204	-	1.1887	-
6月末日	127,253,622	-	1.1743	-
7月末日	125,949,277	-	1.1652	-
8月末日	125,722,792	-	1.1631	-
9月末日	125,965,655	-	1.1651	-
10月末日	127,044,232	-	1.1773	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	103,681,797	103,681,797	1.0660	1.0660
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	110,469,580	110,469,580	1.0151	1.0151
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	166,564,885	166,564,885	1.0819	1.0819
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	144,602,208	144,602,208	1.1022	1.1022
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	131,872,749	131,872,749	1.0988	1.0988
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	216,497,171	216,497,171	1.0033	1.0033
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	192,674,650	192,674,650	1.0850	1.0850
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	175,513,099	175,513,099	1.1884	1.1884
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	138,640,175	138,640,175	1.2141	1.2141
2020年10月末日	188,652,142	-	1.0639	-
11月末日	195,348,587	-	1.1013	-
12月末日	168,966,406	-	1.1062	-
2021年 1月末日	165,606,201	-	1.1155	-
2月末日	169,694,528	-	1.1431	-
3月末日	175,900,275	-	1.1919	-
4月末日	174,280,680	-	1.1789	-
5月末日	176,336,855	-	1.1884	-
6月末日	178,398,328	-	1.2041	-
7月末日	177,146,054	-	1.1953	-
8月末日	178,368,315	-	1.2032	-
9月末日	139,668,901	-	1.2235	-
10月末日	140,805,673	-	1.2335	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	62,615,500	62,615,500	1.1547	1.1547
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	45,391,207	45,391,207	1.1290	1.1290
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	24,423,199	24,423,199	1.1520	1.1520
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	23,401,914	23,401,914	1.0852	1.0852
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	19,210,524	19,210,524	0.8901	0.8901
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	24,020,330	24,020,330	1.1092	1.1092
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	37,540,664	37,540,664	1.2930	1.2930
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	36,808,592	36,808,592	1.2702	1.2702
2020年10月末日	23,248,810	-	1.0729	-
11月末日	32,418,756	-	1.1676	-
12月末日	33,479,184	-	1.2060	-
2021年 1月末日	33,943,301	-	1.2229	-
2月末日	35,547,376	-	1.2817	-
3月末日	37,677,868	-	1.2978	-
4月末日	37,848,343	-	1.3101	-
5月末日	37,804,778	-	1.3081	-
6月末日	37,311,329	-	1.2936	-
7月末日	36,420,643	-	1.2615	-
8月末日	36,294,574	-	1.2547	-
9月末日	36,448,642	-	1.2582	-
10月末日	38,031,705	-	1.3275	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	893,412,380	894,005,154	1.5072	1.5082
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	1,460,079,244	1,460,079,244	1.3853	1.3853
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	1,116,968,292	1,116,968,292	1.3383	1.3383
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	1,061,246,163	1,061,246,163	1.3446	1.3446
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	881,229,916	881,229,916	1.2879	1.2879
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	532,368,132	532,368,132	0.9135	0.9135
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	291,917,825	291,917,825	0.9285	0.9285
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	290,118,023	290,118,023	1.0266	1.0266
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	294,667,779	294,667,779	1.0745	1.0745
2020年10月末日	264,999,987	-	0.8864	-
11月末日	295,454,584	-	0.9914	-
12月末日	302,848,424	-	1.0212	-
2021年 1月末日	291,688,844	-	0.9828	-
2月末日	282,667,660	-	0.9984	-
3月末日	280,355,249	-	0.9927	-
4月末日	291,073,956	-	1.0592	-
5月末日	301,780,511	-	1.0975	-
6月末日	324,242,066	-	1.1676	-
7月末日	312,667,203	-	1.1413	-
8月末日	308,400,894	-	1.1254	-
9月末日	302,029,033	-	1.1017	-
10月末日	294,781,488	-	1.0746	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	64,058,418	64,058,418	1.3868	1.3868
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	43,845,782	43,845,782	1.3360	1.3360
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	47,691,439	47,691,439	1.3881	1.3881
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	45,527,301	45,527,301	1.3179	1.3179
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	32,897,372	32,897,372	1.0137	1.0137
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	39,020,084	39,020,084	1.1717	1.1717
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	46,116,241	46,116,241	1.3862	1.3862
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	44,644,550	44,644,550	1.4100	1.4100
2020年10月末日	37,997,781	-	1.1407	-
11月末日	42,061,289	-	1.2624	-
12月末日	43,580,701	-	1.3078	-
2021年 1月末日	42,866,296	-	1.2895	-
2月末日	44,347,398	-	1.3335	-
3月末日	45,324,647	-	1.3624	-
4月末日	47,024,484	-	1.4133	-
5月末日	46,104,052	-	1.4514	-
6月末日	46,583,618	-	1.4665	-
7月末日	45,568,919	-	1.4344	-
8月末日	45,182,647	-	1.4274	-
9月末日	44,748,483	-	1.4137	-
10月末日	45,419,260	-	1.4345	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	400,468,389	400,468,389	1.1514	1.1514
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	327,719,115	327,719,115	1.2283	1.2283
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	246,431,708	246,431,708	1.2753	1.2753
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	243,717,890	243,717,890	1.2758	1.2758
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	19,282,943	19,282,943	0.9376	0.9376
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	26,137,754	26,137,754	1.1619	1.1619
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	29,412,248	29,412,248	1.3799	1.3799
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	58,022,143	58,022,143	1.4195	1.4195
2020年10月末日	25,706,757	-	1.1488	-
11月末日	28,481,201	-	1.2707	-
12月末日	29,416,126	-	1.2851	-
2021年 1月末日	29,996,230	-	1.2789	-
2月末日	26,956,214	-	1.2774	-
3月末日	28,842,349	-	1.3572	-
4月末日	29,510,934	-	1.3834	-
5月末日	29,166,209	-	1.4071	-
6月末日	29,979,101	-	1.4380	-
7月末日	58,492,326	-	1.4370	-
8月末日	58,473,976	-	1.4338	-
9月末日	58,705,915	-	1.4376	-
10月末日	58,528,273	-	1.4642	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	4,948,999,048	4,948,999,048	0.9267	0.9267
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	2,441,125,069	2,441,125,069	0.7030	0.7030
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	2,470,686,778	2,470,686,778	0.8548	0.8548
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	2,815,327,921	2,815,327,921	0.9052	0.9052
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	1,664,964,809	1,664,964,809	0.7307	0.7307
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	1,143,509,414	1,143,509,414	0.7366	0.7366
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	813,644,937	813,644,937	0.8339	0.8339
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	728,795,464	728,795,464	0.8667	0.8667
2020年10月末日	1,009,482,949	-	0.6863	-
11月末日	1,036,759,657	-	0.7636	-
12月末日	902,227,080	-	0.8255	-
2021年 1月末日	829,871,288	-	0.8413	-
2月末日	855,633,747	-	0.8714	-
3月末日	785,531,555	-	0.8038	-
4月末日	802,188,288	-	0.8372	-
5月末日	777,096,667	-	0.8196	-
6月末日	756,228,523	-	0.8287	-
7月末日	780,289,064	-	0.8622	-
8月末日	773,462,777	-	0.8891	-
9月末日	727,654,511	-	0.8638	-
10月末日	678,949,409	-	0.8294	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	94,974,014	95,060,424	1.0991	1.1001
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	106,655,323	106,655,323	1.0914	1.0914
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	86,088,712	86,088,712	1.0942	1.0942
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	77,306,449	77,306,449	1.1124	1.1124
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	88,543,403	88,543,403	1.1336	1.1336
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	166,715,518	166,715,518	1.0087	1.0087
第10期計算期間末 (2020年10月 8日)	146,201,798	146,201,798	1.1150	1.1150
第11期計算期間末 (2021年 4月 8日)	118,952,573	118,952,573	1.1785	1.1785
第12期計算期間末 (2021年10月 8日)	63,950,870	63,950,870	1.1837	1.1837
2020年10月末日	116,283,613	-	1.1084	-
11月末日	121,223,779	-	1.1555	-
12月末日	122,189,572	-	1.1640	-
2021年 1月末日	121,952,391	-	1.1629	-
2月末日	122,619,937	-	1.1713	-
3月末日	118,373,490	-	1.1725	-
4月末日	118,898,429	-	1.1780	-
5月末日	119,056,089	-	1.1785	-
6月末日	119,752,611	-	1.1854	-
7月末日	118,974,577	-	1.1881	-
8月末日	119,126,202	-	1.1916	-
9月末日	64,342,868	-	1.1910	-
10月末日	63,879,418	-	1.1823	-