有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
平成28年10月末日	1,614,042	-	0.9527	-
11月末日	1,680,708	-	0.9825	-
12月末日	1,752,436	-	1.0152	-
平成29年 1月末日	1,766,899	-	1.0147	-
2月末日	1,805,825	-	0.9996	-
3月末日	1,826,453	-	1.0025	-
4月末日	3,163,790	-	1.0055	-
5月末日	10,574,005	-	1.0410	-
6月末日	12,008,276	-	1.0788	-
7月末日	20,897,094	-	1.0969	-
8月末日	30,566,445	-	1.1028	-
9月末日	83,155,258	-	1.1144	-
10月末日	115,068,552	-	1.1136	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	103,681,797	103,681,797	1.0660	1.0660
平成28年10月末日	117,371,336	-	0.9374	-
11月末日	131,644,115	-	0.9969	-
12月末日	141,045,821	-	1.0450	-
平成29年 1月末日	138,289,978	-	1.0268	-
2月末日	119,272,859	-	1.0198	-
3月末日	135,986,530	-	1.0139	-
4月末日	137,150,850	-	1.0233	-
5月末日	133,885,272	-	1.0298	-
6月末日	140,268,678	-	1.0475	-
7月末日	93,294,881	-	1.0412	-
8月末日	96,016,897	-	1.0365	-
9月末日	103,362,695	-	1.0628	-
10月末日	116,069,977	-	1.0792	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
平成28年10月末日	13,826,789	-	1.0446	-
11月末日	14,489,471	-	1.0947	-
12月末日	14,697,465	-	1.1104	-
平成29年 1月末日	15,131,134	-	1.1432	-
2月末日	15,276,778	-	1.1542	-
3月末日	35,835,265	-	1.1555	-
4月末日	35,132,877	-	1.1329	-
5月末日	35,378,265	-	1.1408	-
6月末日	35,933,865	-	1.1942	-
7月末日	35,719,891	-	1.2362	-
8月末日	84,094,268	-	1.2062	-
9月末日	88,659,574	-	1.2283	-
10月末日	96,733,991	-	1.2242	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	893,412,380	894,005,154	1.5072	1.5082
平成28年10月末日	13,059,824	-	1.2688	-
11月末日	18,792,380	-	1.2600	-
12月末日	80,970,461	-	1.3875	-
平成29年 1月末日	84,676,303	-	1.4256	-
2月末日	134,112,499	-	1.4219	-
3月末日	234,925,084	-	1.4172	-
4月末日	348,821,313	-	1.4092	-
5月末日	436,900,795	-	1.3830	-
6月末日	507,097,035	-	1.4020	-
7月末日	575,176,078	-	1.4681	-
8月末日	777,608,003	-	1.4645	-
9月末日	889,984,086	-	1.5000	-
10月末日	1,270,363,582	-	1.4942	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
平成28年10月末日	1,396,527	-	1.1690	-
11月末日	1,445,575	-	1.2101	-
12月末日	68,469,164	-	1.2863	-
平成29年 1月末日	1,582,985	-	1.3168	-
2月末日	1,628,446	-	1.3465	-
3月末日	1,627,803	-	1.3460	-
4月末日	1,579,416	-	1.3212	-
5月末日	1,586,837	-	1.3275	-
6月末日	1,634,919	-	1.3676	-
7月末日	1,674,201	-	1.4003	-
8月末日	21,054,214	-	1.3901	-
9月末日	21,037,815	-	1.4061	-
10月末日	20,866,669	-	1.3946	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
平成28年10月末日	51,308,008	-	0.9441	-
11月末日	49,551,204	-	0.9118	-
12月末日	52,068,185	-	0.9581	-
平成29年 1月末日	51,238,990	-	0.9429	-
2月末日	7,376,405	-	0.9775	-
3月末日	8,814,923	-	1.0317	-
4月末日	3,271,036	-	1.0260	-
5月末日	3,375,658	-	1.0585	-
6月末日	18,777,081	-	1.1144	-
7月末日	20,170,699	-	1.1263	-
8月末日	21,738,749	-	1.1484	-
9月末日	107,478,394	-	1.1655	-
10月末日	360,008,943	-	1.1438	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
平成28年10月末日	13,066,451	-	0.9721	-
11月末日	12,985,908	-	0.9467	-
12月末日	14,905,465	-	0.9679	-
平成29年 1月末日	21,643,454	-	0.8922	-
2月末日	59,300,827	-	0.9303	-
3月末日	111,944,767	-	0.9224	-
4月末日	538,080,502	-	0.9594	-
5月末日	877,351,316	-	0.9774	-
6月末日	1,106,986,624	-	1.0120	-
7月末日	1,792,531,505	-	1.0108	-
8月末日	2,614,135,203	-	1.0376	-
9月末日	3,670,224,051	-	1.0397	-
10月末日	4,545,987,803	-	1.0066	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	94,974,014	95,060,424	1.0991	1.1001
平成28年10月末日	41,845,025	-	1.0476	-
11月末日	41,593,383	-	1.0390	-
12月末日	42,209,962	-	1.0539	-
平成29年 1月末日	42,395,803	-	1.0575	-
2月末日	42,735,924	-	1.0648	-
3月末日	57,268,007	-	1.0639	-
4月末日	57,830,735	-	1.0730	-
5月末日	68,035,606	-	1.0816	-
6月末日	75,611,771	-	1.0855	-
7月末日	76,058,490	-	1.0923	-
8月末日	93,885,274	-	1.0947	-
9月末日	94,789,073	-	1.0972	-
10月末日	89,553,583	-	1.1067	-