有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【純資産の推移】
平成30年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	264,591,904	264,591,904	1.0878	1.0878
平成29年 4月末日	3,163,790	-	1.0055	-
5月末日	10,574,005	-	1.0410	-
6月末日	12,008,276	-	1.0788	-
7月末日	20,897,094	-	1.0969	-
8月末日	30,566,445	-	1.1028	-
9月末日	83,155,258	-	1.1144	-
10月末日	115,068,552	-	1.1136	-
11月末日	165,582,278	-	1.1145	-
12月末日	167,154,734	-	1.1302	-
平成30年 1月末日	274,218,688	-	1.1311	-
2月末日	265,702,042	-	1.0938	-
3月末日	263,237,549	-	1.0824	-
4月末日	267,536,505	-	1.1011	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	103,681,797	103,681,797	1.0660	1.0660
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	110,469,580	110,469,580	1.0151	1.0151
平成29年 4月末日	137,150,850	-	1.0233	-
5月末日	133,885,272	-	1.0298	-
6月末日	140,268,678	-	1.0475	-
7月末日	93,294,881	-	1.0412	-
8月末日	96,016,897	-	1.0365	-
9月末日	103,362,695	-	1.0628	-
10月末日	116,069,977	-	1.0792	-
11月末日	115,522,928	-	1.0650	-
12月末日	102,969,801	-	1.0746	-
平成30年 1月末日	99,796,136	-	1.0382	-
2月末日	107,745,749	-	1.0195	-
3月末日	99,366,816	-	1.0068	-
4月末日	90,893,785	-	1.0412	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	62,615,500	62,615,500	1.1547	1.1547
平成29年 4月末日	35,132,877	-	1.1329	-
5月末日	35,378,265	-	1.1408	-
6月末日	35,933,865	-	1.1942	-
7月末日	35,719,891	-	1.2362	-
8月末日	84,094,268	-	1.2062	-
9月末日	88,659,574	-	1.2283	-
10月末日	96,733,991	-	1.2242	-
11月末日	94,273,000	-	1.1928	-
12月末日	113,444,798	-	1.2383	-
平成30年 1月末日	117,403,920	-	1.2422	-
2月末日	63,885,845	-	1.1785	-
3月末日	61,982,397	-	1.1430	-
4月末日	45,638,452	-	1.1652	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	893,412,380	894,005,154	1.5072	1.5082
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	1,460,079,244	1,460,079,244	1.3853	1.3853
平成29年 4月末日	348,821,313	-	1.4092	-
5月末日	436,900,795	-	1.3830	-
6月末日	507,097,035	-	1.4020	-
7月末日	575,176,078	-	1.4681	-
8月末日	777,608,003	-	1.4645	-
9月末日	889,984,086	-	1.5000	-
10月末日	1,270,363,582	-	1.4942	-
11月末日	1,403,819,729	-	1.5002	-
12月末日	1,452,466,255	-	1.4815	-
平成30年 1月末日	1,534,390,464	-	1.4888	-
2月末日	1,511,805,323	-	1.4368	-
3月末日	1,471,284,666	-	1.3935	-
4月末日	1,352,148,607	-	1.3737	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	64,058,418	64,058,418	1.3868	1.3868
平成29年 4月末日	1,579,416	-	1.3212	-
5月末日	1,586,837	-	1.3275	-
6月末日	1,634,919	-	1.3676	-
7月末日	1,674,201	-	1.4003	-
8月末日	21,054,214	-	1.3901	-
9月末日	21,037,815	-	1.4061	-
10月末日	20,866,669	-	1.3946	-
11月末日	20,891,051	-	1.3930	-
12月末日	66,066,752	-	1.4585	-
平成30年 1月末日	66,968,699	-	1.4653	-
2月末日	65,222,286	-	1.4249	-
3月末日	64,129,017	-	1.3884	-
4月末日	63,890,406	-	1.3863	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	400,468,389	400,468,389	1.1514	1.1514
平成29年 4月末日	3,271,036	-	1.0260	-
5月末日	3,375,658	-	1.0585	-
6月末日	18,777,081	-	1.1144	-
7月末日	20,170,699	-	1.1263	-
8月末日	21,738,749	-	1.1484	-
9月末日	107,478,394	-	1.1655	-
10月末日	360,008,943	-	1.1438	-
11月末日	369,130,398	-	1.1727	-
12月末日	400,445,907	-	1.1153	-
平成30年 1月末日	411,188,924	-	1.1427	-
2月末日	388,549,752	-	1.1196	-
3月末日	397,166,336	-	1.1444	-
4月末日	385,581,863	-	1.1504	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	4,948,999,048	4,948,999,048	0.9267	0.9267
平成29年 4月末日	538,080,502	-	0.9594	-
5月末日	877,351,316	-	0.9774	-
6月末日	1,106,986,624	-	1.0120	-
7月末日	1,792,531,505	-	1.0108	-
8月末日	2,614,135,203	-	1.0376	-
9月末日	3,670,224,051	-	1.0397	-
10月末日	4,545,987,803	-	1.0066	-
11月末日	4,706,273,638	-	0.9568	-
12月末日	5,232,668,821	-	1.0195	-
平成30年 1月末日	5,317,956,936	-	0.9937	-
2月末日	5,530,445,493	-	0.9764	-
3月末日	5,056,337,285	-	0.9358	-
4月末日	4,670,670,598	-	0.9489	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	94,974,014	95,060,424	1.0991	1.1001
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	106,655,323	106,655,323	1.0914	1.0914
平成29年 4月末日	57,830,735	-	1.0730	-
5月末日	68,035,606	-	1.0816	-
6月末日	75,611,771	-	1.0855	-
7月末日	76,058,490	-	1.0923	-
8月末日	93,885,274	-	1.0947	-
9月末日	94,789,073	-	1.0972	-
10月末日	89,553,583	-	1.1067	-
11月末日	100,826,837	-	1.1036	-
12月末日	96,682,288	-	1.1026	-
平成30年 1月末日	96,959,806	-	1.1032	-
2月末日	112,189,440	-	1.0948	-
3月末日	111,725,403	-	1.0902	-
4月末日	107,005,590	-	1.0955	-