有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
①【純資産の推移】
平成30年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
平成30年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 1,903,807 | 1,903,807 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 1,612,633 | 1,612,633 | 0.9519 | 0.9519 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 1,815,376 | 1,815,376 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 101,921,368 | 101,921,368 | 1.1101 | 1.1101 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 264,591,904 | 264,591,904 | 1.0878 | 1.0878 |
| 平成29年 4月末日 | 3,163,790 | - | 1.0055 | - |
| 5月末日 | 10,574,005 | - | 1.0410 | - |
| 6月末日 | 12,008,276 | - | 1.0788 | - |
| 7月末日 | 20,897,094 | - | 1.0969 | - |
| 8月末日 | 30,566,445 | - | 1.1028 | - |
| 9月末日 | 83,155,258 | - | 1.1144 | - |
| 10月末日 | 115,068,552 | - | 1.1136 | - |
| 11月末日 | 165,582,278 | - | 1.1145 | - |
| 12月末日 | 167,154,734 | - | 1.1302 | - |
| 平成30年 1月末日 | 274,218,688 | - | 1.1311 | - |
| 2月末日 | 265,702,042 | - | 1.0938 | - |
| 3月末日 | 263,237,549 | - | 1.0824 | - |
| 4月末日 | 267,536,505 | - | 1.1011 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 50,960,481 | 50,960,481 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 58,840,058 | 58,840,058 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 135,475,698 | 135,475,698 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 103,681,797 | 103,681,797 | 1.0660 | 1.0660 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 110,469,580 | 110,469,580 | 1.0151 | 1.0151 |
| 平成29年 4月末日 | 137,150,850 | - | 1.0233 | - |
| 5月末日 | 133,885,272 | - | 1.0298 | - |
| 6月末日 | 140,268,678 | - | 1.0475 | - |
| 7月末日 | 93,294,881 | - | 1.0412 | - |
| 8月末日 | 96,016,897 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 103,362,695 | - | 1.0628 | - |
| 10月末日 | 116,069,977 | - | 1.0792 | - |
| 11月末日 | 115,522,928 | - | 1.0650 | - |
| 12月末日 | 102,969,801 | - | 1.0746 | - |
| 平成30年 1月末日 | 99,796,136 | - | 1.0382 | - |
| 2月末日 | 107,745,749 | - | 1.0195 | - |
| 3月末日 | 99,366,816 | - | 1.0068 | - |
| 4月末日 | 90,893,785 | - | 1.0412 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 4,303,189 | 4,307,460 | 1.0073 | 1.0083 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 13,592,859 | 13,592,859 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 34,985,216 | 34,985,216 | 1.1281 | 1.1281 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 88,076,613 | 88,076,613 | 1.2202 | 1.2202 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 62,615,500 | 62,615,500 | 1.1547 | 1.1547 |
| 平成29年 4月末日 | 35,132,877 | - | 1.1329 | - |
| 5月末日 | 35,378,265 | - | 1.1408 | - |
| 6月末日 | 35,933,865 | - | 1.1942 | - |
| 7月末日 | 35,719,891 | - | 1.2362 | - |
| 8月末日 | 84,094,268 | - | 1.2062 | - |
| 9月末日 | 88,659,574 | - | 1.2283 | - |
| 10月末日 | 96,733,991 | - | 1.2242 | - |
| 11月末日 | 94,273,000 | - | 1.1928 | - |
| 12月末日 | 113,444,798 | - | 1.2383 | - |
| 平成30年 1月末日 | 117,403,920 | - | 1.2422 | - |
| 2月末日 | 63,885,845 | - | 1.1785 | - |
| 3月末日 | 61,982,397 | - | 1.1430 | - |
| 4月末日 | 45,638,452 | - | 1.1652 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 6,504,251 | 6,510,635 | 1.0187 | 1.0197 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 11,585,120 | 11,594,622 | 1.2192 | 1.2202 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 265,472,101 | 265,660,485 | 1.4092 | 1.4102 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 893,412,380 | 894,005,154 | 1.5072 | 1.5082 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 1,460,079,244 | 1,460,079,244 | 1.3853 | 1.3853 |
| 平成29年 4月末日 | 348,821,313 | - | 1.4092 | - |
| 5月末日 | 436,900,795 | - | 1.3830 | - |
| 6月末日 | 507,097,035 | - | 1.4020 | - |
| 7月末日 | 575,176,078 | - | 1.4681 | - |
| 8月末日 | 777,608,003 | - | 1.4645 | - |
| 9月末日 | 889,984,086 | - | 1.5000 | - |
| 10月末日 | 1,270,363,582 | - | 1.4942 | - |
| 11月末日 | 1,403,819,729 | - | 1.5002 | - |
| 12月末日 | 1,452,466,255 | - | 1.4815 | - |
| 平成30年 1月末日 | 1,534,390,464 | - | 1.4888 | - |
| 2月末日 | 1,511,805,323 | - | 1.4368 | - |
| 3月末日 | 1,471,284,666 | - | 1.3935 | - |
| 4月末日 | 1,352,148,607 | - | 1.3737 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 1,030,598 | 1,031,607 | 1.0213 | 1.0223 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 1,358,933 | 1,360,126 | 1.1384 | 1.1394 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 1,569,839 | 1,571,048 | 1.2981 | 1.2991 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 20,887,085 | 20,902,046 | 1.3960 | 1.3970 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 64,058,418 | 64,058,418 | 1.3868 | 1.3868 |
| 平成29年 4月末日 | 1,579,416 | - | 1.3212 | - |
| 5月末日 | 1,586,837 | - | 1.3275 | - |
| 6月末日 | 1,634,919 | - | 1.3676 | - |
| 7月末日 | 1,674,201 | - | 1.4003 | - |
| 8月末日 | 21,054,214 | - | 1.3901 | - |
| 9月末日 | 21,037,815 | - | 1.4061 | - |
| 10月末日 | 20,866,669 | - | 1.3946 | - |
| 11月末日 | 20,891,051 | - | 1.3930 | - |
| 12月末日 | 66,066,752 | - | 1.4585 | - |
| 平成30年 1月末日 | 66,968,699 | - | 1.4653 | - |
| 2月末日 | 65,222,286 | - | 1.4249 | - |
| 3月末日 | 64,129,017 | - | 1.3884 | - |
| 4月末日 | 63,890,406 | - | 1.3863 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 987,831 | 987,831 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 1,128,837 | 1,128,837 | 0.9036 | 0.9036 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 3,644,741 | 3,644,741 | 1.0282 | 1.0282 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 105,295,488 | 105,295,488 | 1.1419 | 1.1419 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 400,468,389 | 400,468,389 | 1.1514 | 1.1514 |
| 平成29年 4月末日 | 3,271,036 | - | 1.0260 | - |
| 5月末日 | 3,375,658 | - | 1.0585 | - |
| 6月末日 | 18,777,081 | - | 1.1144 | - |
| 7月末日 | 20,170,699 | - | 1.1263 | - |
| 8月末日 | 21,738,749 | - | 1.1484 | - |
| 9月末日 | 107,478,394 | - | 1.1655 | - |
| 10月末日 | 360,008,943 | - | 1.1438 | - |
| 11月末日 | 369,130,398 | - | 1.1727 | - |
| 12月末日 | 400,445,907 | - | 1.1153 | - |
| 平成30年 1月末日 | 411,188,924 | - | 1.1427 | - |
| 2月末日 | 388,549,752 | - | 1.1196 | - |
| 3月末日 | 397,166,336 | - | 1.1444 | - |
| 4月末日 | 385,581,863 | - | 1.1504 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 7,202,076 | 7,202,076 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 12,905,458 | 12,905,458 | 0.9601 | 0.9601 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 348,792,445 | 348,792,445 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 3,908,323,805 | 3,908,323,805 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 4,948,999,048 | 4,948,999,048 | 0.9267 | 0.9267 |
| 平成29年 4月末日 | 538,080,502 | - | 0.9594 | - |
| 5月末日 | 877,351,316 | - | 0.9774 | - |
| 6月末日 | 1,106,986,624 | - | 1.0120 | - |
| 7月末日 | 1,792,531,505 | - | 1.0108 | - |
| 8月末日 | 2,614,135,203 | - | 1.0376 | - |
| 9月末日 | 3,670,224,051 | - | 1.0397 | - |
| 10月末日 | 4,545,987,803 | - | 1.0066 | - |
| 11月末日 | 4,706,273,638 | - | 0.9568 | - |
| 12月末日 | 5,232,668,821 | - | 1.0195 | - |
| 平成30年 1月末日 | 5,317,956,936 | - | 0.9937 | - |
| 2月末日 | 5,530,445,493 | - | 0.9764 | - |
| 3月末日 | 5,056,337,285 | - | 0.9358 | - |
| 4月末日 | 4,670,670,598 | - | 0.9489 | - |
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日) | 1,077,201 | 1,078,259 | 1.0178 | 1.0188 |
| 第2期計算期間末 (平成28年10月11日) | 22,607,466 | 22,629,110 | 1.0445 | 1.0455 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 4月10日) | 57,311,968 | 57,365,816 | 1.0643 | 1.0653 |
| 第4期計算期間末 (平成29年10月10日) | 94,974,014 | 95,060,424 | 1.0991 | 1.1001 |
| 第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日) | 106,655,323 | 106,655,323 | 1.0914 | 1.0914 |
| 平成29年 4月末日 | 57,830,735 | - | 1.0730 | - |
| 5月末日 | 68,035,606 | - | 1.0816 | - |
| 6月末日 | 75,611,771 | - | 1.0855 | - |
| 7月末日 | 76,058,490 | - | 1.0923 | - |
| 8月末日 | 93,885,274 | - | 1.0947 | - |
| 9月末日 | 94,789,073 | - | 1.0972 | - |
| 10月末日 | 89,553,583 | - | 1.1067 | - |
| 11月末日 | 100,826,837 | - | 1.1036 | - |
| 12月末日 | 96,682,288 | - | 1.1026 | - |
| 平成30年 1月末日 | 96,959,806 | - | 1.1032 | - |
| 2月末日 | 112,189,440 | - | 1.0948 | - |
| 3月末日 | 111,725,403 | - | 1.0902 | - |
| 4月末日 | 107,005,590 | - | 1.0955 | - |
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