有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【純資産の推移】
平成31年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	264,591,904	264,591,904	1.0878	1.0878
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	253,628,242	253,628,242	1.0749	1.0749
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	245,309,832	245,309,832	1.0574	1.0574
平成30年 4月末日	267,536,505	-	1.1011	-
5月末日	252,368,877	-	1.0371	-
6月末日	245,451,085	-	1.0480	-
7月末日	305,174,848	-	1.0775	-
8月末日	253,379,920	-	1.0749	-
9月末日	258,714,221	-	1.0970	-
10月末日	248,242,480	-	1.0523	-
11月末日	246,022,279	-	1.0423	-
12月末日	239,594,839	-	1.0150	-
平成31年 1月末日	241,688,799	-	1.0237	-
2月末日	247,371,665	-	1.0494	-
3月末日	242,056,825	-	1.0399	-
4月末日	244,265,679	-	1.0529	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	103,681,797	103,681,797	1.0660	1.0660
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	110,469,580	110,469,580	1.0151	1.0151
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	166,564,885	166,564,885	1.0819	1.0819
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	144,602,208	144,602,208	1.1022	1.1022
平成30年 4月末日	90,893,785	-	1.0412	-
5月末日	89,919,856	-	1.0250	-
6月末日	93,182,334	-	1.0401	-
7月末日	145,850,325	-	1.0591	-
8月末日	163,312,946	-	1.0609	-
9月末日	167,619,425	-	1.0888	-
10月末日	165,760,498	-	1.0767	-
11月末日	163,915,621	-	1.0647	-
12月末日	159,942,396	-	1.0388	-
平成31年 1月末日	160,209,249	-	1.0405	-
2月末日	137,656,555	-	1.0787	-
3月末日	142,901,994	-	1.0893	-
4月末日	133,247,565	-	1.1136	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	62,615,500	62,615,500	1.1547	1.1547
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	45,391,207	45,391,207	1.1290	1.1290
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	24,423,199	24,423,199	1.1520	1.1520
平成30年 4月末日	45,638,452	-	1.1652	-
5月末日	44,938,482	-	1.1469	-
6月末日	44,102,506	-	1.1251	-
7月末日	43,021,346	-	1.1548	-
8月末日	42,249,376	-	1.1335	-
9月末日	43,083,354	-	1.1554	-
10月末日	45,224,347	-	1.1244	-
11月末日	46,152,355	-	1.1477	-
12月末日	43,345,937	-	1.0777	-
平成31年 1月末日	44,724,976	-	1.1087	-
2月末日	41,935,923	-	1.1358	-
3月末日	24,074,223	-	1.1369	-
4月末日	24,414,802	-	1.1501	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	893,412,380	894,005,154	1.5072	1.5082
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	1,460,079,244	1,460,079,244	1.3853	1.3853
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	1,116,968,292	1,116,968,292	1.3383	1.3383
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	1,061,246,163	1,061,246,163	1.3446	1.3446
平成30年 4月末日	1,352,148,607	-	1.3737	-
5月末日	1,247,816,536	-	1.2675	-
6月末日	1,151,465,244	-	1.2447	-
7月末日	1,211,296,630	-	1.3093	-
8月末日	1,039,977,189	-	1.1793	-
9月末日	1,056,973,297	-	1.2666	-
10月末日	1,121,410,427	-	1.3436	-
11月末日	1,063,638,014	-	1.2891	-
12月末日	998,186,281	-	1.2429	-
平成31年 1月末日	1,042,010,409	-	1.3155	-
2月末日	1,070,751,845	-	1.3533	-
3月末日	1,014,560,728	-	1.2856	-
4月末日	1,004,204,177	-	1.3206	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	64,058,418	64,058,418	1.3868	1.3868
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	43,845,782	43,845,782	1.3360	1.3360
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	47,691,439	47,691,439	1.3881	1.3881
平成30年 4月末日	63,890,406	-	1.3863	-
5月末日	61,429,617	-	1.3329	-
6月末日	60,779,661	-	1.3103	-
7月末日	44,521,906	-	1.3724	-
8月末日	41,849,097	-	1.2753	-
9月末日	44,155,008	-	1.3455	-
10月末日	44,042,277	-	1.3419	-
11月末日	44,612,910	-	1.3591	-
12月末日	42,054,870	-	1.2811	-
平成31年 1月末日	46,529,494	-	1.3548	-
2月末日	47,364,954	-	1.3788	-
3月末日	46,054,955	-	1.3405	-
4月末日	47,179,573	-	1.3730	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	400,468,389	400,468,389	1.1514	1.1514
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	327,719,115	327,719,115	1.2283	1.2283
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	246,431,708	246,431,708	1.2753	1.2753
平成30年 4月末日	385,581,863	-	1.1504	-
5月末日	355,946,546	-	1.0893	-
6月末日	366,147,738	-	1.1204	-
7月末日	343,725,840	-	1.2130	-
8月末日	316,302,958	-	1.1856	-
9月末日	331,346,145	-	1.2419	-
10月末日	299,075,705	-	1.1574	-
11月末日	295,194,997	-	1.1423	-
12月末日	287,798,943	-	1.1503	-
平成31年 1月末日	298,663,860	-	1.1897	-
2月末日	303,403,848	-	1.2346	-
3月末日	310,592,367	-	1.2401	-
4月末日	250,067,587	-	1.2941	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	4,948,999,048	4,948,999,048	0.9267	0.9267
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	2,441,125,069	2,441,125,069	0.7030	0.7030
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	2,470,686,778	2,470,686,778	0.8548	0.8548
平成30年 4月末日	4,670,670,598	-	0.9489	-
5月末日	4,093,223,452	-	0.8550	-
6月末日	3,506,030,932	-	0.8540	-
7月末日	3,185,005,085	-	0.8341	-
8月末日	2,436,367,616	-	0.6192	-
9月末日	2,551,094,339	-	0.7160	-
10月末日	2,588,754,784	-	0.7933	-
11月末日	2,541,989,256	-	0.8457	-
12月末日	2,432,816,360	-	0.8174	-
平成31年 1月末日	2,470,336,368	-	0.8412	-
2月末日	2,585,653,034	-	0.8713	-
3月末日	2,426,162,608	-	0.8244	-
4月末日	2,390,546,917	-	0.8294	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成28年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (平成28年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (平成29年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
第4期計算期間末 (平成29年10月10日)	94,974,014	95,060,424	1.0991	1.1001
第5期計算期間末 (平成30年 4月 9日)	106,655,323	106,655,323	1.0914	1.0914
第6期計算期間末 (平成30年10月 9日)	86,088,712	86,088,712	1.0942	1.0942
第7期計算期間末 (平成31年 4月 8日)	77,306,449	77,306,449	1.1124	1.1124
平成30年 4月末日	107,005,590	-	1.0955	-
5月末日	105,512,944	-	1.0802	-
6月末日	89,817,228	-	1.0812	-
7月末日	90,944,600	-	1.0947	-
8月末日	90,830,183	-	1.0933	-
9月末日	86,247,219	-	1.0962	-
10月末日	85,329,142	-	1.0845	-
11月末日	84,004,130	-	1.0677	-
12月末日	83,520,379	-	1.0615	-
平成31年 1月末日	75,014,678	-	1.0791	-
2月末日	76,293,698	-	1.0975	-
3月末日	76,760,639	-	1.1044	-
4月末日	77,782,321	-	1.1187	-