有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,903,807	1,903,807	0.9824	0.9824
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,612,633	1,612,633	0.9519	0.9519
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	1,815,376	1,815,376	0.9885	0.9885
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	101,921,368	101,921,368	1.1101	1.1101
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	264,591,904	264,591,904	1.0878	1.0878
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	253,628,242	253,628,242	1.0749	1.0749
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	245,309,832	245,309,832	1.0574	1.0574
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	187,286,284	187,286,284	1.0117	1.0117
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	134,824,889	134,824,889	0.9052	0.9052
2019年 4月末日	244,265,679	-	1.0529	-
5月末日	232,853,283	-	1.0243	-
6月末日	230,725,010	-	1.0466	-
7月末日	229,998,027	-	1.0410	-
8月末日	215,486,779	-	1.0202	-
9月末日	189,454,122	-	1.0240	-
10月末日	184,372,695	-	1.0451	-
11月末日	174,619,217	-	1.0464	-
12月末日	161,059,383	-	1.0705	-
2020年 1月末日	150,576,903	-	1.0492	-
2月末日	150,258,893	-	1.0469	-
3月末日	129,592,817	-	0.8866	-
4月末日	137,263,820	-	0.9183	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	50,960,481	50,960,481	0.9240	0.9240
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	58,840,058	58,840,058	0.9206	0.9206
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	135,475,698	135,475,698	1.0108	1.0108
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	103,681,797	103,681,797	1.0660	1.0660
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	110,469,580	110,469,580	1.0151	1.0151
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	166,564,885	166,564,885	1.0819	1.0819
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	144,602,208	144,602,208	1.1022	1.1022
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	131,872,749	131,872,749	1.0988	1.0988
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	216,497,171	216,497,171	1.0033	1.0033
2019年 4月末日	133,247,565	-	1.1136	-
5月末日	129,726,162	-	1.0829	-
6月末日	131,350,444	-	1.0882	-
7月末日	133,534,377	-	1.1062	-
8月末日	132,080,158	-	1.0941	-
9月末日	134,014,771	-	1.1092	-
10月末日	129,215,603	-	1.1197	-
11月末日	156,272,731	-	1.1347	-
12月末日	170,944,509	-	1.1468	-
2020年 1月末日	170,640,069	-	1.1436	-
2月末日	204,154,787	-	1.1420	-
3月末日	172,564,459	-	0.9804	-
4月末日	221,760,594	-	1.0272	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	62,615,500	62,615,500	1.1547	1.1547
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	45,391,207	45,391,207	1.1290	1.1290
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	24,423,199	24,423,199	1.1520	1.1520
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	23,401,914	23,401,914	1.0852	1.0852
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	19,210,524	19,210,524	0.8901	0.8901
2019年 4月末日	24,414,802	-	1.1501	-
5月末日	23,468,946	-	1.1015	-
6月末日	23,971,180	-	1.1208	-
7月末日	23,968,925	-	1.1164	-
8月末日	23,254,437	-	1.0808	-
9月末日	23,674,531	-	1.0992	-
10月末日	24,471,833	-	1.1341	-
11月末日	24,093,314	-	1.1251	-
12月末日	25,145,703	-	1.1724	-
2020年 1月末日	24,165,272	-	1.1238	-
2月末日	23,534,722	-	1.0938	-
3月末日	18,536,340	-	0.8589	-
4月末日	20,878,364	-	0.9667	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	6,504,251	6,510,635	1.0187	1.0197
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	11,585,120	11,594,622	1.2192	1.2202
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	265,472,101	265,660,485	1.4092	1.4102
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	893,412,380	894,005,154	1.5072	1.5082
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	1,460,079,244	1,460,079,244	1.3853	1.3853
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	1,116,968,292	1,116,968,292	1.3383	1.3383
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	1,061,246,163	1,061,246,163	1.3446	1.3446
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	881,229,916	881,229,916	1.2879	1.2879
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	532,368,132	532,368,132	0.9135	0.9135
2019年 4月末日	1,004,204,177	-	1.3206	-
5月末日	972,928,830	-	1.2790	-
6月末日	995,132,674	-	1.3303	-
7月末日	980,563,054	-	1.3827	-
8月末日	877,328,789	-	1.2538	-
9月末日	876,334,462	-	1.2810	-
10月末日	911,971,407	-	1.3355	-
11月末日	875,943,147	-	1.2823	-
12月末日	900,135,710	-	1.3609	-
2020年 1月末日	803,635,516	-	1.2850	-
2月末日	724,962,650	-	1.2328	-
3月末日	524,045,657	-	0.8995	-
4月末日	526,370,071	-	0.9033	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	64,058,418	64,058,418	1.3868	1.3868
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	43,845,782	43,845,782	1.3360	1.3360
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	47,691,439	47,691,439	1.3881	1.3881
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	45,527,301	45,527,301	1.3179	1.3179
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	32,897,372	32,897,372	1.0137	1.0137
2019年 4月末日	47,179,573	-	1.3730	-
5月末日	45,667,318	-	1.3182	-
6月末日	47,472,279	-	1.3665	-
7月末日	47,904,169	-	1.3904	-
8月末日	44,771,584	-	1.2964	-
9月末日	45,776,451	-	1.3252	-
10月末日	46,379,358	-	1.3699	-
11月末日	46,147,725	-	1.3627	-
12月末日	48,175,983	-	1.4411	-
2020年 1月末日	44,451,985	-	1.3704	-
2月末日	42,723,597	-	1.3169	-
3月末日	32,199,361	-	0.9922	-
4月末日	34,137,638	-	1.0517	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	400,468,389	400,468,389	1.1514	1.1514
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	327,719,115	327,719,115	1.2283	1.2283
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	246,431,708	246,431,708	1.2753	1.2753
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	243,717,890	243,717,890	1.2758	1.2758
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	19,282,943	19,282,943	0.9376	0.9376
2019年 4月末日	250,067,587	-	1.2941	-
5月末日	237,230,008	-	1.2386	-
6月末日	242,895,409	-	1.2681	-
7月末日	248,815,848	-	1.3034	-
8月末日	234,066,482	-	1.2261	-
9月末日	244,140,866	-	1.2780	-
10月末日	22,333,235	-	1.3243	-
11月末日	22,412,095	-	1.3221	-
12月末日	23,738,723	-	1.3870	-
2020年 1月末日	30,921,561	-	1.3954	-
2月末日	36,762,159	-	1.3442	-
3月末日	19,257,169	-	0.9369	-
4月末日	32,979,301	-	0.9727	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	4,948,999,048	4,948,999,048	0.9267	0.9267
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	2,441,125,069	2,441,125,069	0.7030	0.7030
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	2,470,686,778	2,470,686,778	0.8548	0.8548
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	2,815,327,921	2,815,327,921	0.9052	0.9052
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	1,664,964,809	1,664,964,809	0.7307	0.7307
2019年 4月末日	2,390,546,917	-	0.8294	-
5月末日	2,304,093,000	-	0.8285	-
6月末日	2,562,951,806	-	0.8664	-
7月末日	2,915,915,349	-	0.9312	-
8月末日	2,790,620,641	-	0.8904	-
9月末日	2,946,723,129	-	0.9397	-
10月末日	2,900,675,681	-	0.9533	-
11月末日	2,912,511,436	-	0.9631	-
12月末日	2,702,303,907	-	0.9508	-
2020年 1月末日	2,404,555,757	-	0.9500	-
2月末日	2,177,697,502	-	0.9128	-
3月末日	1,699,047,587	-	0.7413	-
4月末日	1,656,516,268	-	0.7454	-

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2016年 4月 8日)	1,077,201	1,078,259	1.0178	1.0188
第2期計算期間末 (2016年10月11日)	22,607,466	22,629,110	1.0445	1.0455
第3期計算期間末 (2017年 4月10日)	57,311,968	57,365,816	1.0643	1.0653
第4期計算期間末 (2017年10月10日)	94,974,014	95,060,424	1.0991	1.1001
第5期計算期間末 (2018年 4月 9日)	106,655,323	106,655,323	1.0914	1.0914
第6期計算期間末 (2018年10月 9日)	86,088,712	86,088,712	1.0942	1.0942
第7期計算期間末 (2019年 4月 8日)	77,306,449	77,306,449	1.1124	1.1124
第8期計算期間末 (2019年10月 8日)	88,543,403	88,543,403	1.1336	1.1336
第9期計算期間末 (2020年 4月 8日)	166,715,518	166,715,518	1.0087	1.0087
2019年 4月末日	77,782,321	-	1.1187	-
5月末日	77,080,270	-	1.1086	-
6月末日	61,967,273	-	1.1270	-
7月末日	68,537,129	-	1.1343	-
8月末日	89,168,654	-	1.1412	-
9月末日	88,981,213	-	1.1392	-
10月末日	87,873,688	-	1.1378	-
11月末日	84,130,424	-	1.1446	-
12月末日	108,229,621	-	1.1538	-
2020年 1月末日	108,256,740	-	1.1541	-
2月末日	160,224,139	-	1.1465	-
3月末日	162,666,430	-	0.9842	-
4月末日	159,795,187	-	1.0477	-