有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,787,100 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,039,788,176 | ||||
| 流動資産合計 | 4,149,575,276 | ||||
| 資産合計 | 4,149,575,276 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,200,763 | ||||
| 未払収益分配金 | 55,288,690 | ||||
| 未払受託者報酬 | 675,505 | ||||
| 未払委託者報酬 | 12,834,632 | ||||
| その他未払費用 | 201,666 | ||||
| 流動負債合計 | 126,201,256 | ||||
| 負債合計 | 126,201,256 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,949,192,182 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,181,838 | ||||
| 元本等合計 | 4,023,374,020 | ||||
| 純資産合計 | 4,023,374,020 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,149,575,276 | ||||
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