- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月10日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,555,546 | 81,002,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,322,959,968 | 3,275,619,029 |
| 流動資産合計 | 3,382,515,514 | 3,356,621,936 |
| 資産合計 | 3,382,515,514 | 3,356,621,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,005,600 | 43,185,624 |
| 未払収益分配金 | 7,000,000 | 1,725,000 |
| 未払受託者報酬 | 451,175 | 442,197 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,342 | 8,401,570 |
| その他未払費用 | 145,820 | 133,837 |
| 流動負債合計 | 43,174,937 | 53,888,228 |
| 負債合計 | 43,174,937 | 53,888,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,500,000,000 | ※1 3,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △160,659,423 | ※2 △147,266,292 |
| 元本等合計 | 3,339,340,577 | 3,302,733,708 |
| 純資産合計 | 3,339,340,577 | 3,302,733,708 |
| 負債純資産合計 | 3,382,515,514 | 3,356,621,936 |
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