有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月11日現在 | 第4期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,210,970 | |||
| コール・ローン | 67,336,283 | 41,869,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,823,593,813 | 3,608,286,526 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,684,595 | 83,140,936 | |||
| 流動資産合計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 | |||
| 資産合計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,517,325 | 23,095,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 534,929 | 507,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,163,574 | 9,647,987 | |||
| その他未払費用 | 160,392 | 153,766 | |||
| 流動負債合計 | 48,376,220 | 33,404,699 | |||
| 負債合計 | 48,376,220 | 33,404,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,949,192,182 | ※1 3,849,192,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,953,711 | ※2 △ 139,088,818 | |||
| 元本等合計 | 3,913,238,471 | 3,710,103,364 | |||
| 純資産合計 | 3,913,238,471 | 3,710,103,364 | |||
| 負債純資産合計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 | |||
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