有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年9月10日現在 | 第8期 2020年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,680,778 | 21,057,275 |
| 親投資信託受益証券 | 3,379,920,932 | 3,086,881,548 |
| 派生商品評価勘定 | - | 177,030,903 |
| 流動資産合計 | 3,447,601,710 | 3,284,969,726 |
| 資産合計 | 3,447,601,710 | 3,284,969,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,193,183 | - |
| 未払金 | 527,604 | - |
| 未払収益分配金 | 1,725,000 | 6,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 450,600 | 445,912 |
| 未払委託者報酬 | 8,561,388 | 8,472,324 |
| その他未払費用 | 137,707 | 136,241 |
| 流動負債合計 | 80,595,482 | 15,754,477 |
| 負債合計 | 80,595,482 | 15,754,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,450,000,000 | ※1 3,350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,993,772 | ※2 △80,784,751 |
| 元本等合計 | 3,367,006,228 | 3,269,215,249 |
| 純資産合計 | 3,367,006,228 | 3,269,215,249 |
| 負債純資産合計 | 3,447,601,710 | 3,284,969,726 |
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