有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | 第2期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,787,100 | 151,938,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,039,788,176 | 3,802,627,216 | |||
| 流動資産合計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 | |||
| 資産合計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,200,763 | 45,830,680 | |||
| 未払収益分配金 | 55,288,690 | 47,390,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 675,505 | 521,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,834,632 | 9,908,085 | |||
| その他未払費用 | 201,666 | 156,352 | |||
| 流動負債合計 | 126,201,256 | 103,806,905 | |||
| 負債合計 | 126,201,256 | 103,806,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,949,192,182 | ※1 3,949,192,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 74,181,838 | ※2 △ 98,433,125 | |||
| 元本等合計 | 4,023,374,020 | 3,850,759,057 | |||
| 純資産合計 | 4,023,374,020 | 3,850,759,057 | |||
| 負債純資産合計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 | |||
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