有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年3月11日現在 | 第7期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,002,907 | 67,680,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,275,619,029 | 3,379,920,932 |
| 流動資産合計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
| 資産合計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,185,624 | 69,193,183 |
| 未払金 | - | 527,604 |
| 未払収益分配金 | 1,725,000 | 1,725,000 |
| 未払受託者報酬 | 442,197 | 450,600 |
| 未払委託者報酬 | 8,401,570 | 8,561,388 |
| その他未払費用 | 133,837 | 137,707 |
| 流動負債合計 | 53,888,228 | 80,595,482 |
| 負債合計 | 53,888,228 | 80,595,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,450,000,000 | ※1 3,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △147,266,292 | ※2 △82,993,772 |
| 元本等合計 | 3,302,733,708 | 3,367,006,228 |
| 純資産合計 | 3,302,733,708 | 3,367,006,228 |
| 負債純資産合計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
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