有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成28年4月27日至平成28年10月26日	第3期自平成28年10月27日至平成29年4月26日
営業収益
受取配当金	377,770,230	442,846,350
受取利息	4,977	1,961
有価証券売買等損益	△759,020,496	6,621,133,353
派生商品取引等損益	395,061,736	2,253,805,240
その他収益	15,701	22,353
営業収益合計	13,832,148	9,317,809,257
営業費用
支払利息	11,165,081	6,469,062
受託者報酬	18,224,846	16,638,907
委託者報酬	637,871,153	582,363,692
その他費用	818,707	758,498
営業費用合計	668,079,787	606,230,159
営業利益又は営業損失(△)	△654,247,639	8,711,579,098
経常利益又は経常損失(△)	△654,247,639	8,711,579,098
当期純利益又は当期純損失(△)	△654,247,639	8,711,579,098
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,770,913	3,780,564,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,672,368,234	787,613,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,658,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,658,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	331,277,656	463,535,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,361,836	463,535,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,915,820	-
分配金	※1 -	※1 238,081,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)	787,613,852	5,223,670,565