有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/29-2025/04/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2024年4月27日至 2024年10月28日	第19期自 2024年10月29日至 2025年4月28日
営業収益
受取配当金	45,872,730	67,908,766
受取利息	1,457,841	1,773,775
有価証券売買等損益	531,551,359	83,012,184
派生商品取引等損益	△7,503,090	32,725,250
その他収益	64,252	1,351
営業収益合計	571,443,092	185,421,326
営業費用
受託者報酬	3,175,696	2,808,710
委託者報酬	111,150,968	98,306,435
その他費用	112,654	99,614
営業費用合計	114,439,318	101,214,759
営業利益又は営業損失(△)	457,003,774	84,206,567
経常利益又は経常損失(△)	457,003,774	84,206,567
当期純利益又は当期純損失(△)	457,003,774	84,206,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,727,690	59,585,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,131,922,284	5,009,322,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,849,114	22,154,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,849,114	22,154,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	539,505,147	620,085,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	539,505,147	620,085,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	38,220,079	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,009,322,256	4,436,012,386