有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/27-2023/04/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2022年4月27日至 2022年10月26日	第15期自 2022年10月27日至 2023年4月26日
営業収益
受取配当金	58,408,340	63,385,506
受取利息	16,144	13,439
有価証券売買等損益	294,689,418	526,352,269
派生商品取引等損益	46,421,060	177,484,560
その他収益	199,053	203,100
営業収益合計	399,734,015	767,438,874
営業費用
支払利息	649,770	668,116
受託者報酬	2,950,648	3,230,259
委託者報酬	103,274,122	113,061,047
その他費用	104,660	114,579
営業費用合計	106,979,200	117,074,001
営業利益又は営業損失(△)	292,754,815	650,364,873
経常利益又は経常損失(△)	292,754,815	650,364,873
当期純利益又は当期純損失(△)	292,754,815	650,364,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,803,922	17,538,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,599,756,199	4,048,849,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	393,595,701	355,087,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,595,701	355,087,339
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,060,719	297,417,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,060,719	297,417,696
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	20,651,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,048,849,918	4,718,694,139