有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期自平成28年10月27日至平成29年4月26日	第4期自平成29年4月27日至平成29年10月26日
営業収益
受取配当金	442,846,350	200,533,300
受取利息	1,961	331
有価証券売買等損益	6,621,133,353	6,589,561,729
派生商品取引等損益	2,253,805,240	157,901,164
その他収益	22,353	18,632
営業収益合計	9,317,809,257	6,948,015,156
営業費用
支払利息	6,469,062	759,053
受託者報酬	16,638,907	8,848,306
委託者報酬	582,363,692	309,691,984
その他費用	758,498	441,619
営業費用合計	606,230,159	319,740,962
営業利益又は営業損失(△)	8,711,579,098	6,628,274,194
経常利益又は経常損失(△)	8,711,579,098	6,628,274,194
当期純利益又は当期純損失(△)	8,711,579,098	6,628,274,194
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,780,564,080	1,549,918,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)	787,613,852	5,223,670,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,658,692	152,237,626
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,658,692	152,237,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	463,535,491	2,470,617,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,535,491	2,470,617,572
分配金	※1 238,081,506	※1 129,988,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,223,670,565	7,853,658,102