有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/27-2024/10/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2023年10月27日至 2024年4月26日	第18期自 2024年4月27日至 2024年10月28日
営業収益
受取配当金	68,079,809	45,872,730
受取利息	173,184	1,457,841
有価証券売買等損益	1,646,102,748	531,551,359
派生商品取引等損益	582,147,280	△7,503,090
その他収益	203,140	64,252
営業収益合計	2,296,706,161	571,443,092
営業費用
支払利息	149,961	-
受託者報酬	3,338,225	3,175,696
委託者報酬	116,839,096	111,150,968
その他費用	118,412	112,654
営業費用合計	120,445,694	114,439,318
営業利益又は営業損失(△)	2,176,260,467	457,003,774
経常利益又は経常損失(△)	2,176,260,467	457,003,774
当期純利益又は当期純損失(△)	2,176,260,467	457,003,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	200,788,253	45,727,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,523,530,337	5,131,922,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,548,906	43,849,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,548,906	43,849,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,488,562	539,505,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,488,562	539,505,147
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,140,611	38,220,079
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,131,922,284	5,009,322,256