有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成31年4月27日至令和1年10月28日	第9期自令和1年10月29日至令和2年4月27日
営業収益
受取配当金	87,224,060	112,493,992
有価証券売買等損益	348,856,688	△642,367,625
派生商品取引等損益	82,376,724	△139,230,640
その他収益	13,951	21,939
営業収益合計	518,471,423	△669,082,334
営業費用
支払利息	1,282,744	652,668
受託者報酬	4,992,853	4,352,589
委託者報酬	174,751,742	152,342,044
その他費用	177,984	155,551
営業費用合計	181,205,323	157,502,852
営業利益又は営業損失(△)	337,266,100	△826,585,186
経常利益又は経常損失(△)	337,266,100	△826,585,186
当期純利益又は当期純損失(△)	337,266,100	△826,585,186
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△91,101,196	45,191,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,182,855,110	4,976,812,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,459,398	49,157,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,459,398	49,157,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	727,882,320	980,323,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	727,882,320	980,323,424
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,987,388	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,976,812,096	3,173,869,931