有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/29-2025/10/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2024年10月29日至 2025年4月28日	第20期自 2025年4月29日至 2025年10月27日
営業収益
受取配当金	67,908,766	41,701,335
受取利息	1,773,775	1,583,004
有価証券売買等損益	83,012,184	1,281,038,330
派生商品取引等損益	32,725,250	151,051,670
その他収益	1,351	181
営業収益合計	185,421,326	1,475,374,520
営業費用
受託者報酬	2,808,710	2,680,479
委託者報酬	98,306,435	93,818,527
その他費用	99,614	95,064
営業費用合計	101,214,759	96,594,070
営業利益又は営業損失(△)	84,206,567	1,378,780,450
経常利益又は経常損失(△)	84,206,567	1,378,780,450
当期純利益又は当期純損失(△)	84,206,567	1,378,780,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,585,454	147,213,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,009,322,256	4,436,012,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,154,079	12,024,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,154,079	12,024,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	620,085,062	562,633,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	620,085,062	562,633,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	39,273,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,436,012,386	5,077,697,018