有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2016年 2月末日 | 8,659 | ― | 0.9982 | ― | |
| 3月末日 | 14,907 | ― | 1.0174 | ― | |
| 4月末日 | 17,435 | ― | 1.0190 | ― | |
| 5月末日 | 19,232 | ― | 1.0240 | ― | |
| 6月末日 | 21,003 | ― | 1.0103 | ― | |
| 7月末日 | 22,100 | ― | 1.0131 | ― | |
| 8月末日 | 22,463 | ― | 1.0039 | ― | |
| 9月末日 | 22,787 | ― | 1.0012 | ― | |
| 10月末日 | 23,177 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 23,238 | ― | 1.0150 | ― | |
| 12月末日 | 21,211 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 20,647 | ― | 1.0167 | ― | |
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