有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,807 | 25,807 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 30,465 | 30,465 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 42,570 | 42,570 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 55,845 | 55,845 | 1.1121 | 1.1121 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 52,737 | 52,737 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 50,932 | 50,932 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2023年 1月末日 | 52,498 | ― | 1.0350 | ― | |
| 2月末日 | 52,452 | ― | 1.0337 | ― | |
| 3月末日 | 52,374 | ― | 1.0434 | ― | |
| 4月末日 | 52,446 | ― | 1.0484 | ― | |
| 5月末日 | 52,572 | ― | 1.0553 | ― | |
| 6月末日 | 53,046 | ― | 1.0734 | ― | |
| 7月末日 | 52,761 | ― | 1.0695 | ― | |
| 8月末日 | 52,336 | ― | 1.0678 | ― | |
| 9月末日 | 51,115 | ― | 1.0462 | ― | |
| 10月末日 | 49,796 | ― | 1.0306 | ― | |
| 11月末日 | 51,017 | ― | 1.0691 | ― | |
| 12月末日 | 51,267 | ― | 1.0863 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 51,237 | ― | 1.0889 | ― | |
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