有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,807 | 25,807 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 30,465 | 30,465 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 42,570 | 42,570 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 55,845 | 55,845 | 1.1121 | 1.1121 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 52,737 | 52,737 | 1.0401 | 1.0401 |
| 2022年 1月末日 | 55,882 | ― | 1.1108 | ― | |
| 2月末日 | 55,223 | ― | 1.0939 | ― | |
| 3月末日 | 56,022 | ― | 1.0991 | ― | |
| 4月末日 | 55,371 | ― | 1.0796 | ― | |
| 5月末日 | 54,924 | ― | 1.0734 | ― | |
| 6月末日 | 53,937 | ― | 1.0563 | ― | |
| 7月末日 | 55,395 | ― | 1.0820 | ― | |
| 8月末日 | 54,400 | ― | 1.0673 | ― | |
| 9月末日 | 52,318 | ― | 1.0302 | ― | |
| 10月末日 | 53,357 | ― | 1.0483 | ― | |
| 11月末日 | 53,396 | ― | 1.0501 | ― | |
| 12月末日 | 51,888 | ― | 1.0199 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 52,498 | ― | 1.0350 | ― | |
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