有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2017年 1月末日 | 20,647 | ― | 1.0167 | ― | |
| 2月末日 | 20,007 | ― | 1.0203 | ― | |
| 3月末日 | 19,756 | ― | 1.0178 | ― | |
| 4月末日 | 20,123 | ― | 1.0210 | ― | |
| 5月末日 | 20,664 | ― | 1.0250 | ― | |
| 6月末日 | 20,206 | ― | 1.0294 | ― | |
| 7月末日 | 21,017 | ― | 1.0306 | ― | |
| 8月末日 | 21,317 | ― | 1.0360 | ― | |
| 9月末日 | 21,758 | ― | 1.0390 | ― | |
| 10月末日 | 22,085 | ― | 1.0424 | ― | |
| 11月末日 | 22,049 | ― | 1.0460 | ― | |
| 12月末日 | 22,335 | ― | 1.0520 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 22,679 | ― | 1.0493 | ― | |
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