- 有報資料
- 49項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,807 | 25,807 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 30,465 | 30,465 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 42,570 | 42,570 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 55,845 | 55,845 | 1.1121 | 1.1121 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 52,737 | 52,737 | 1.0401 | 1.0401 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 50,932 | 50,932 | 1.0843 | 1.0843 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月27日) | 47,269 | 47,269 | 1.1180 | 1.1180 |
| 2024年 7月末日 | 48,362 | ― | 1.1100 | ― | |
| 8月末日 | 48,461 | ― | 1.1119 | ― | |
| 9月末日 | 48,865 | ― | 1.1191 | ― | |
| 10月末日 | 48,621 | ― | 1.1198 | ― | |
| 11月末日 | 47,909 | ― | 1.1194 | ― | |
| 12月末日 | 47,570 | ― | 1.1202 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 47,056 | ― | 1.1194 | ― | |
| 2月末日 | 45,855 | ― | 1.1104 | ― | |
| 3月末日 | 45,054 | ― | 1.1001 | ― | |
| 4月末日 | 44,737 | ― | 1.0939 | ― | |
| 5月末日 | 45,105 | ― | 1.1036 | ― | |
| 6月末日 | 45,570 | ― | 1.1185 | ― | |
| 7月末日 | 45,457 | ― | 1.1278 | ― | |
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