半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,807 | 25,807 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2018年 7月末日 | 24,242 | ― | 1.0411 | ― | |
| 8月末日 | 24,680 | ― | 1.0360 | ― | |
| 9月末日 | 24,833 | ― | 1.0441 | ― | |
| 10月末日 | 24,513 | ― | 1.0279 | ― | |
| 11月末日 | 24,846 | ― | 1.0367 | ― | |
| 12月末日 | 24,841 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 25,892 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2月末日 | 26,408 | ― | 1.0464 | ― | |
| 3月末日 | 26,765 | ― | 1.0538 | ― | |
| 4月末日 | 26,677 | ― | 1.0550 | ― | |
| 5月末日 | 26,362 | ― | 1.0450 | ― | |
| 6月末日 | 27,340 | ― | 1.0571 | ― | |
| 7月末日 | 27,801 | ― | 1.0614 | ― | |
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