有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 20,784 | 20,784 | 1.0185 | 1.0185 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 22,683 | 22,683 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,807 | 25,807 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 30,465 | 30,465 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 42,570 | 42,570 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2020年 1月末日 | 30,663 | ― | 1.0792 | ― | |
| 2月末日 | 30,455 | ― | 1.0695 | ― | |
| 3月末日 | 29,314 | ― | 1.0374 | ― | |
| 4月末日 | 29,355 | ― | 1.0470 | ― | |
| 5月末日 | 29,332 | ― | 1.0566 | ― | |
| 6月末日 | 29,961 | ― | 1.0635 | ― | |
| 7月末日 | 31,214 | ― | 1.0708 | ― | |
| 8月末日 | 32,302 | ― | 1.0774 | ― | |
| 9月末日 | 35,893 | ― | 1.0785 | ― | |
| 10月末日 | 37,525 | ― | 1.0698 | ― | |
| 11月末日 | 39,272 | ― | 1.0937 | ― | |
| 12月末日 | 41,159 | ― | 1.1028 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 42,772 | ― | 1.1033 | ― | |
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