半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)

【提出】
2016/11/25 9:09
【資料】
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【項目】
35項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 2月末日4,703―0.9976―
3月末日9,283―1.0283―
4月末日11,116―1.0116―
5月末日11,930―1.0155―
6月末日11,947―0.9651―
7月末日12,395―0.9857―
8月末日12,621―0.9786―

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