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【提出】: 2016/11/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 35項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2016年 2月末日	4,703	―	0.9976	―
	3月末日	9,283	―	1.0283	―
	4月末日	11,116	―	1.0116	―
	5月末日	11,930	―	1.0155	―
	6月末日	11,947	―	0.9651	―
	7月末日	12,395	―	0.9857	―
	8月末日	12,621	―	0.9786	―

開示資料

決算

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