有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 13,222 | 13,222 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 15,814 | 15,814 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 21,818 | 21,818 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 27,905 | 27,905 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 46,339 | 46,339 | 1.2410 | 1.2410 |
| 第7計算期間末 | (2023年 1月25日) | 55,976 | 55,976 | 1.2008 | 1.2008 |
| 第8計算期間末 | (2024年 1月25日) | 67,554 | 67,554 | 1.3618 | 1.3618 |
| 第9計算期間末 | (2025年 1月27日) | 94,160 | 94,160 | 1.5081 | 1.5081 |
| 2024年 1月末日 | 68,438 | ― | 1.3692 | ― | |
| 2月末日 | 71,243 | ― | 1.3984 | ― | |
| 3月末日 | 74,980 | ― | 1.4310 | ― | |
| 4月末日 | 75,069 | ― | 1.4302 | ― | |
| 5月末日 | 77,486 | ― | 1.4407 | ― | |
| 6月末日 | 81,784 | ― | 1.4831 | ― | |
| 7月末日 | 81,767 | ― | 1.4501 | ― | |
| 8月末日 | 82,657 | ― | 1.4396 | ― | |
| 9月末日 | 85,960 | ― | 1.4517 | ― | |
| 10月末日 | 88,739 | ― | 1.4862 | ― | |
| 11月末日 | 89,856 | ― | 1.4840 | ― | |
| 12月末日 | 92,784 | ― | 1.5068 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 94,617 | ― | 1.5062 | ― | |
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