有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 13,222 | 13,222 | 1.1092 | 1.1092 |
| 第3計算期間末 | (2019年 1月25日) | 15,814 | 15,814 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 | (2020年 1月27日) | 21,818 | 21,818 | 1.1280 | 1.1280 |
| 第5計算期間末 | (2021年 1月25日) | 27,905 | 27,905 | 1.1726 | 1.1726 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月25日) | 46,339 | 46,339 | 1.2410 | 1.2410 |
| 2021年 1月末日 | 27,911 | ― | 1.1682 | ― | |
| 2月末日 | 28,356 | ― | 1.1740 | ― | |
| 3月末日 | 30,739 | ― | 1.2068 | ― | |
| 4月末日 | 32,179 | ― | 1.2208 | ― | |
| 5月末日 | 33,952 | ― | 1.2296 | ― | |
| 6月末日 | 36,078 | ― | 1.2443 | ― | |
| 7月末日 | 37,870 | ― | 1.2506 | ― | |
| 8月末日 | 39,309 | ― | 1.2629 | ― | |
| 9月末日 | 41,098 | ― | 1.2513 | ― | |
| 10月末日 | 42,801 | ― | 1.2807 | ― | |
| 11月末日 | 44,028 | ― | 1.2707 | ― | |
| 12月末日 | 46,357 | ― | 1.2897 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 46,740 | ― | 1.2440 | ― | |
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