有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月25日) | 13,222 | 13,222 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2017年 1月末日 | 11,468 | ― | 1.0229 | ― | |
| 2月末日 | 11,196 | ― | 1.0225 | ― | |
| 3月末日 | 10,956 | ― | 1.0210 | ― | |
| 4月末日 | 11,178 | ― | 1.0219 | ― | |
| 5月末日 | 11,156 | ― | 1.0370 | ― | |
| 6月末日 | 11,299 | ― | 1.0502 | ― | |
| 7月末日 | 11,464 | ― | 1.0551 | ― | |
| 8月末日 | 11,695 | ― | 1.0656 | ― | |
| 9月末日 | 11,957 | ― | 1.0761 | ― | |
| 10月末日 | 12,193 | ― | 1.0834 | ― | |
| 11月末日 | 12,678 | ― | 1.0876 | ― | |
| 12月末日 | 12,908 | ― | 1.1005 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,099 | ― | 1.0945 | ― | |
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