有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月25日) | 11,533 | 11,533 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2016年 2月末日 | 4,703 | ― | 0.9976 | ― | |
| 3月末日 | 9,283 | ― | 1.0283 | ― | |
| 4月末日 | 11,116 | ― | 1.0116 | ― | |
| 5月末日 | 11,930 | ― | 1.0155 | ― | |
| 6月末日 | 11,947 | ― | 0.9651 | ― | |
| 7月末日 | 12,395 | ― | 0.9857 | ― | |
| 8月末日 | 12,621 | ― | 0.9786 | ― | |
| 9月末日 | 12,835 | ― | 0.9681 | ― | |
| 10月末日 | 12,947 | ― | 0.9747 | ― | |
| 11月末日 | 13,343 | ― | 1.0059 | ― | |
| 12月末日 | 12,360 | ― | 1.0362 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,468 | ― | 1.0229 | ― | |
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